Am Freitag hat das Finanzdienstleistungsunternehmen Stephens sein Kursziel für Darden Restaurants (NYSE:DRI), den Mutterkonzern von Olive Garden und anderen Restaurantketten, von 159 auf 164 US-Dollar angehoben, während die Einstufung "Equal Weight" beibehalten wurde. Diese Anpassung erfolgte nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse von Darden für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025, die schwächer als erwartet ausfielen, insbesondere bei den Umsätzen auf vergleichbarer Fläche, den Restaurantmargen und dem bereinigten Gewinn pro Aktie.
Trotz der enttäuschenden Zahlen reagierte die Aktie des Unternehmens positiv auf die Veröffentlichung. Unterstützend wirkten dabei die Ankündigung einer Lieferpartnerschaft mit Uber, verbesserte Trends im laufenden Quartal und die Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Stephens würdigte Dardens Fähigkeit zur operativen Umsetzung, zum effektiven Margenmanagement und zur Nutzung der Größenvorteile seines Portfolios.
Für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2025 plant Darden die Einführung neuer Menüpunkte und eine Verstärkung der Marketingaktivitäten. Dennoch erwartet Stephens, dass das Unternehmen weiterhin mit einem herausfordernden Betriebsumfeld konfrontiert sein wird, besonders im Hinblick auf das Umsatzwachstum.
Das neue Kursziel von Stephens basiert auf dem etwa 11-fachen des prognostizierten EBITDA für die nächsten zwölf Monate, was dem 10-Jahres-Durchschnitt von Darden entspricht. Nach Ansicht von Stephens spiegelt dieses Bewertungsmultiple den Wert der Aktie angemessen wider, unter Berücksichtigung der schwierigen makroökonomischen Bedingungen einerseits und der operativen Stärken von Darden andererseits.
Auch andere Analysehäuser haben sich kürzlich zu Darden geäußert. Evercore ISI stufte die Aktie auf "Outperform" hoch und verwies auf positive Aussichten für zukünftige Gewinne und Umsatzwachstum, insbesondere bei Olive Garden. Die Firma hob auch das Potenzial von Uber Eats als neue Lieferoption hervor, die bis zum Geschäftsjahr 2026 zu einer 3%igen Steigerung der Umsätze auf vergleichbarer Fläche beitragen könnte.
BTIG und Citi behielten ihre "Kaufen"-Empfehlungen bei und erhöhten ihre Kursziele, wobei sie das Potenzial der Uber Eats-Partnerschaft und die strategischen Initiativen des Unternehmens würdigten. UBS bestätigte ebenfalls ihre "Kaufen"-Empfehlung und betonte Dardens laufende Bemühungen zur Steigerung des Kundenverkehrs und der Umsätze.
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 verzeichnete Darden einen Umsatzanstieg von 1 % im Jahresvergleich auf 2,8 Milliarden US-Dollar, trotz eines Rückgangs der Umsätze auf vergleichbarer Fläche und der Gästezahlen. Der bereinigte verwässerte Nettogewinn pro Aktie lag bei 1,75 US-Dollar.
Darüber hinaus kündigte Darden die bevorstehende Übernahme von Chuy's an, die voraussichtlich ergebnisneutral für das laufende Geschäftsjahr sein wird. Besonders erfreulich entwickelte sich LongHorn Steakhouse mit einem Umsatzplus von 6,5 %, womit die Kette die Branche übertraf. Diese Entwicklungen unterstreichen Dardens Bemühungen, sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zu behaupten und neue Geschäftschancen zu nutzen.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle Daten von InvestingPro liefern weitere Einblicke in die finanzielle Situation von Darden Restaurants. Mit einer Marktkapitalisierung von 20,48 Milliarden US-Dollar zeigt Darden eine starke Marktpräsenz. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18,33, was auf eine Premiumbewertung im Vergleich zum Markt hindeutet. In den letzten zwölf Monaten bis zum 4. Quartal 2024 stieg das bereinigte KGV leicht auf 19,66, was auf Erwartungen solider Gewinne schließen lässt.
Bemerkenswert ist, dass Darden seine Dividende drei Jahre in Folge erhöht hat und seit 30 Jahren kontinuierlich Dividenden zahlt. Dies unterstreicht die finanzielle Stabilität und Attraktivität für Anleger. Allerdings haben neun Analysten ihre Gewinnschätzungen für die kommende Periode nach unten korrigiert, was auf mögliche Herausforderungen hindeuten könnte.
Die Darden-Aktie wird derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt, bei 97,42 % des Höchstwerts, und hat eine Gesamtrendite von 10,35 % über ein Jahr erzielt. Mit einem Dividendenwachstum von 15,7 % in den letzten zwölf Monaten bietet Darden ein attraktives Gesamtpaket für Investoren.
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