Am Freitag erhöhte Stifel das Kursziel für die Aktien von Carnival Corporation (NYSE:CCL) von 25,00 US-Dollar auf 27,00 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei. Der Grund: Der Analyst erwartet, dass Carnival Corporation möglicherweise ihre Jahresprognose beim Ergebnisbericht am 30.09.2023 anhebt, gestützt auf eine robuste kurzfristige Nachfrage und stabile Preise.
Laut dem Analysten erscheinen die Buchungsmuster für den Kreuzfahrtanbieter gesund, ohne erkennbaren Rückgang bei den Bordausgaben der Gäste. Die jüngste Kursrallye von Carnival wird auf sinkende Ölpreise, positive Erwartungen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 und eine bevorstehende Investorenveranstaltung Anfang Oktober zurückgeführt. Obwohl die Rallye darauf hindeutet, dass ein Quartal mit Prognoseerhöhung möglicherweise schon eingepreist ist, sieht der Analyst noch Potenzial für weitere Kurssteigerungen.
Der Optimismus gründet sich auch auf die Erwartung, dass Carnival nach 2024 beginnen wird, erheblichen freien Cashflow (FCF) zu generieren, was zur raschen Schuldenreduzierung beitragen soll. Die überarbeiteten Schätzungen der Firma liegen nun höher, was darauf hindeutet, dass die vorherigen Zahlen zu konservativ waren. Das neue Kursziel von 27 US-Dollar basiert auf dem 10-fachen des für 2026 geschätzten EBITDA von Carnival Corporation.
Der Bericht deutet an, dass Investoren möglicherweise die zukünftige FCF-Generierung von Carnival unterschätzen, die nach 2024 einsetzen soll. Dieser FCF wird als Schlüsselfaktor für die Verbesserung der Bilanz des Unternehmens gesehen. Der Analyst äußerte abschließend Vertrauen in die Aktien und sieht das Potenzial, dass der Gewinn pro Aktie (EPS) im nächsten Jahr einen Wert erreichen könnte, der mit einer Zwei beginnt.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Carnival Corporation Rekordergebnisse für das zweite Quartal, die die Prognose mit einer Verbesserung des Ergebnisses um 170 Millionen US-Dollar übertrafen, angetrieben durch einen 12%igen Ertragsanstieg. Dies führte zu Rekordeinnahmen, Betriebsergebnissen und Höchstständen bei Kundeneinlagen und Buchungen. Der Ausblick bleibt positiv, mit einer Ertragsprognose von 8% für Q3 und einer um 275 Millionen US-Dollar verbesserten Jahresnettogewinnprognose aufgrund höherer Erträge und Kosteneinsparungen.
Zudem kündigte Carnival die Erweiterung seiner Flotte mit drei neuen LNG-betriebenen Schiffen an, die 2029, 2031 und 2033 ausgeliefert werden sollen. Die Vereinbarung mit dem italienischen Schiffbauer Fincantieri wird zum Bau der größten Schiffe in der Carnival-Flotte führen, mit jeweils fast 230.000 Bruttoregistertonnen.
Analysten von Mizuho Securities, Truist Securities, Argus Research und Macquarie haben ihre positiven Bewertungen für Carnival Corporation beibehalten und ihre Kursziele erhöht, was das Vertrauen in die robuste Nachfrage und den verlängerten Buchungszeitraum widerspiegelt. Carnival konsolidiert auch strategisch seine Marken und plant, P&O Cruises Australia in Carnival Cruise Line zu integrieren.
Schließlich entwickelt Carnival Corporation ein neues Reiseziel, Celebration Key, das 2025 eröffnet werden soll und zu Einnahmen und Kraftstoffeffizienz beitragen wird. Das Unternehmen arbeitet aktiv an seinen SEA Change Nachhaltigkeitszielen für 2026 und reduziert Schulden und Zinsaufwendungen zur Stärkung seiner Kapitalstruktur.
InvestingPro Insights
Während sich Carnival Corporation (NYSE:CCL) seinem Ergebnisbericht mit positiven Analystenerwartungen nähert, unterstreichen die InvestingPro-Daten das Bild eines Unternehmens im Aufschwung. Mit einer Marktkapitalisierung von 21,22 Milliarden US-Dollar und einem beachtlichen Umsatzwachstum von 34,02% in den letzten zwölf Monaten bis Q2 2024 zeigt sich Carnivals finanzielle Gesundheit robust. Die Bruttomarge des Unternehmens liegt bei beeindruckenden 51,17%, was auf effiziente Betriebsabläufe und gutes Kostenmanagement hindeutet.
InvestingPro-Tipps deuten darauf hin, dass der Nettogewinn von Carnival in diesem Jahr voraussichtlich wachsen wird, was mit der Erwartung einer Aufwärtsrevision der Jahresprognose übereinstimmt. Die jüngste starke Aktienperformance mit einer Gesamtrendite von 19,84% im letzten Monat zeigt eine bullische Anlegerstimmung. Allerdings ist zu beachten, dass die kurzfristigen Verpflichtungen die liquiden Vermögenswerte übersteigen, was für Anleger mit Fokus auf kurzfristige Liquidität ein Punkt der Sorge sein könnte.
Für weitere Analysen und zusätzliche InvestingPro-Tipps zu Carnival Corporation können Interessierte die InvestingPro-Plattform besuchen. Mit diesen Informationen können Anleger fundiertere Entscheidungen bezüglich ihres Interesses an CCL-Aktien treffen.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.