UBS hat am Mittwoch die Berichterstattung über die Veritone-Aktie (NASDAQ:VERI) aufgenommen, ein Unternehmen, das sich auf programmatische Werbetechnologie, Recruiting und künstliche Intelligenz-Software spezialisiert hat. Die Investmentfirma vergab ein Neutral-Rating für die Aktie mit einem Kursziel von 3,50 US-Dollar.
Der UBS-Analyst begründete die neutrale Haltung mit der mangelnden Klarheit über Veritones Umsatzgenerierungsfähigkeiten, insbesondere im Segment Hiring Solutions. Die Aktien des Unternehmens werden derzeit zum etwa 2,5-fachen des von UBS für 2025 prognostizierten Umsatzes gehandelt. Trotz dieser Bewertung hat der als langsam wahrgenommene Weg zur Profitabilität das neutrale Rating beeinflusst.
Die Einschätzung von UBS berücksichtigte auch die Auswirkungen einer kürzlich erfolgten Veräußerung durch Veritone. Aufgrund dieser Transaktion erwartet die Firma nicht, dass Veritone bis zum vierten Quartal 2027 einen Non-GAAP-Betriebsgewinn ausweisen wird. Diese Prognose basiert auf den aktuellen Marktbedingungen und der Wettbewerbslandschaft, die UBS durch ihre Analysen ermittelt hat.
Der Analystenbericht räumt ein, dass ihre Schätzungen möglicherweise zu konservativ sein könnten. Verbesserungen im makroökonomischen Umfeld oder eine Unterschätzung der Wettbewerbsbedrohungen durch größere Softwareunternehmen könnten zu einer besseren als erwarteten Performance für Veritone führen.
Das Kursziel von 3,50 US-Dollar spiegelt die aktuellen Erwartungen von UBS für die Aktienperformance von Veritone wider, unter Berücksichtigung der genannten Faktoren. Derzeit behält UBS einen vorsichtigen Ausblick auf die kurzfristigen finanziellen Aussichten des Unternehmens bei.
In anderen aktuellen Entwicklungen hat Veritone Inc. eine Reihe bedeutender Fortschritte gemeldet. Das Unternehmen ist eine Partnerschaft mit Court TV eingegangen, um dessen umfangreiche juristische Inhaltsbibliothek zu verwalten und zu monetarisieren, mit dem Ziel, neue Einnahmequellen zu erschließen. Zudem hat Veritone seine Medienagentur, Veritone One, für bis zu 104 Millionen US-Dollar an Insignia Capital Group verkauft – ein strategischer Schritt, um sich auf sein Kerngeschäft mit KI-Software und -Dienstleistungen für Unternehmen zu konzentrieren.
Darüber hinaus verzeichnete Veritone im zweiten Quartal 2024 einen Umsatzanstieg von über 10%, hauptsächlich aufgrund der starken Nachfrage nach seinen KI-basierten Anwendungen. Das Unternehmen hat auch sein KI-gestütztes digitales Video-Forensik-Tool, Veritone Track, verbessert und eine Partnerschaft mit Eightfold AI geschlossen, um seine Job-Distributions-Software in Eightfolds Talent-Intelligence-Plattform zu integrieren.
Für das dritte Quartal erwartet Veritone einen Umsatz zwischen 34 Millionen und 35 Millionen US-Dollar und einen Non-GAAP-Nettoverlust von 2,5 Millionen bis 4 Millionen US-Dollar. Für das Gesamtjahr prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz zwischen 136 Millionen und 142 Millionen US-Dollar, bei einem geschätzten Non-GAAP-Nettoverlust zwischen 13 Millionen und 16 Millionen US-Dollar. Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln Veritones Engagement wider, KI-Technologie in verschiedenen Sektoren zu nutzen.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle Daten von InvestingPro geben zusätzlichen Einblick in Veritones finanzielle Lage und Marktperformance. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 140,89 Millionen US-Dollar, was seine aktuelle Bewertung am Markt widerspiegelt. Veritones Umsatz für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024 betrug 131,96 Millionen US-Dollar, mit einer bemerkenswerten Bruttomarge von 79,31%, was mit einem der InvestingPro-Tipps übereinstimmt, der die "beeindruckenden Bruttomargen" des Unternehmens hervorhebt.
Investoren sollten jedoch beachten, dass Veritone "schnell Bargeld verbrennt" und "in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war", wie in den InvestingPro-Tipps erwähnt. Dies bestätigt die Bedenken von UBS hinsichtlich des Weges des Unternehmens zur Profitabilität. Die operative Gewinnmarge von -50,72% für denselben Zeitraum unterstreicht diese Herausforderungen weiter.
Auf der positiven Seite hat Veritone in letzter Zeit eine starke Marktperformance gezeigt, mit einer Kursrendite von 41,22% über die letzten drei Monate und einer beachtlichen Rendite von 104,42% seit Jahresbeginn. Dies stimmt mit dem InvestingPro-Tipp überein, der eine "signifikante Rendite in der letzten Woche" und eine "starke Rendite über die letzten drei Monate" vermerkt.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für Veritone, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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