Richard B. Black, ein Direktor bei Applied Optoelectronics Inc. (NASDAQ:AAOI), hat kürzlich 10.000 Aktien des Unternehmens veräußert. Die Transaktion erfolgte zu einem Durchschnittspreis von 27,524 US-Dollar pro Aktie, was einem Gesamtwert von etwa 275.240 US-Dollar entspricht. Der Verkauf fand am 15. November 2024 statt und war Teil eines vorab festgelegten Rule 10b5-1 Handelsplans. Solche Pläne ermöglichen es Unternehmensinsidern, Aktien nach einem vordefinierten Zeitplan zu verkaufen, um potenzielle Vorwürfe des Insiderhandels zu vermeiden. Nach dieser Transaktion hält Black indirekt 177.813 Aktien über einen Trust, während weitere 8.162 Aktien in einem separaten Trust für seine Ehefrau gehalten werden.
In anderen Unternehmensnachrichten verzeichnete Applied Optoelectronics im dritten Quartal 2024 einen Umsatzanstieg auf 65,2 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Zuwachs von 4% im Jahresvergleich und einem beachtlichen Anstieg von 51% gegenüber dem Vorquartal. Das Unternehmen wies einen nicht-GAAP-Verlust pro Aktie von 0,21 US-Dollar aus, was auf erhöhte Forschungs- und Entwicklungsausgaben, insbesondere im Datenzentrumsbereich, zurückgeführt wurde. Trotz eines Rückgangs der Datenzentrumseinnahmen im Jahresvergleich konnte ein signifikanter sequentieller Anstieg verzeichnet werden. Das CATV-Segment profitierte von einer hohen Nachfrage nach 1,8-GHz-Verstärkern, wobei weiteres Wachstum im Zuge des Branchenübergangs zur DOCSIS 4.0-Technologie erwartet wird.
Für das vierte Quartal prognostiziert Applied Optoelectronics einen Umsatz zwischen 94 Millionen und 104 Millionen US-Dollar bei einer erwarteten nicht-GAAP-Bruttomarge zwischen 27,5% und 29,5%. Die Betriebskosten werden voraussichtlich weiterhin hoch bleiben und sich zwischen 28 Millionen und 30 Millionen US-Dollar bewegen. Das Unternehmen rechnet mit einem nicht-GAAP-Nettoergebnis zwischen einem Verlust von 1,9 Millionen US-Dollar und einem Gewinn von 1,7 Millionen US-Dollar.
Applied Optoelectronics konnte drei der fünf größten Datenzentrum-Kunden für sich gewinnen, was auf ein robustes Infrastrukturwachstum hindeutet. Zudem hat das Unternehmen ein langfristiges Bruttomargen-Ziel von 40% festgelegt, das durch das Wachstum von 800G- und 1,6-Terabit-Produkten erreicht werden soll. Diese Entwicklungen unterstreichen das Engagement des Unternehmens, die steigende Nachfrage sowohl im Datenzentrum- als auch im CATV-Sektor zu bedienen.
InvestingPro Erkenntnisse
Der jüngste Insider-Verkauf von Richard B. Black erfolgt in einer Phase bemerkenswerter Performance der AAOI-Aktie. Laut InvestingPro-Daten erzielte AAOI in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 110,2%, mit einer noch beeindruckenderen Rendite von 223,67% in den vergangenen drei Monaten. Diese Kursentwicklung steht im Einklang mit einem InvestingPro-Tipp, der auf einen starken Preisanstieg in den letzten sechs Monaten hinweist.
Trotz der positiven Kursdynamik ist zu beachten, dass AAOI mit einem moderaten Verschuldungsgrad operiert und derzeit nicht profitabel ist. Der Umsatz des Unternehmens für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2023 betrug 209,55 Millionen US-Dollar, bei einer Bruttomarge von 26,09%. Die operative Gewinnmarge war jedoch mit -32,91% negativ, was die Rentabilitätsherausforderungen des Unternehmens widerspiegelt.
Ein wichtiger InvestingPro-Tipp deutet darauf hin, dass Analysten nicht von einer Profitabilität des Unternehmens in diesem Jahr ausgehen. Diese Erkenntnis, kombiniert mit der jüngsten Kursentwicklung, könnte den Kontext für die Verkaufsentscheidung des Direktors liefern.
Für Investoren, die eine tiefergehende Analyse anstreben, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps für AAOI, die ein umfassenderes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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