In unserer neuen Analyse nehmen wir Esprit unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Bekleidung Einzelhandel". Die Esprit-Aktie notierte am 03.08.2018 mit 2,03 HKD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.
Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Esprit einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Esprit jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.
1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Esprit führt bei einem Niveau von 70 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 74,12 ein Indikator für eine "Sell"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".
2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -48,86 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Esprit damit 51,85 Prozent unter dem Durchschnitt (2,99 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Retail - Discretionary" beträgt 1,94 Prozent. Esprit liegt aktuell 50,8 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".
3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 96,98 und liegt mit 171 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Retail - Discretionary) von 35,76. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Esprit auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.
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Ein Beitrag von Jens Becker