In seiner Telefonkonferenz zum dritten Quartal 2024 berichtete Illumina, Inc. (NASDAQ:ILMN) über einen leichten Umsatzrückgang im Jahresvergleich, erwartet jedoch eine Anhebung der Prognose für die operative Marge und den Gewinn pro Aktie. Der Umsatz des Unternehmens belief sich auf 1,1 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die bereinigte operative Marge (non-GAAP) lag bei 22,6 %, und der verwässerte Gewinn pro Aktie betrug 1,14 US-Dollar. Illuminas Strategie konzentriert sich auf Kundenzusammenarbeit, Innovation und operative Exzellenz, mit dem Ziel, bis 2027 ein hohes einstelliges Umsatzwachstum zu erreichen.
Wichtige Erkenntnisse:
- Illuminas Umsatz im dritten Quartal betrug 1,1 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 2 % im Jahresvergleich.
- Der Umsatz mit Sequenzierungsverbrauchsmaterialien stieg um 7 % auf 741 Millionen US-Dollar.
- Der Umsatz mit Instrumenten fiel um 42 % auf 104 Millionen US-Dollar, mit einem deutlichen Rückgang bei den NovaSeq X-Platzierungen.
- Das Unternehmen platzierte 58 NovaSeq X Plus Instrumente, was die Gesamtzahl auf 527 erhöhte, wobei 40 % an klinische Kunden geliefert wurden.
- Illumina rechnet für 2024 mit einem etwas geringeren Umsatzwachstum, hat jedoch seine Prognose für die operative Marge und den Gewinn pro Aktie angehoben.
- Das Unternehmen übernahm Fluent BioSciences und kaufte eigene Aktien zurück, wobei sich die Barmittel und Äquivalente auf 939 Millionen US-Dollar beliefen.
Unternehmensausblick:
- Illumina erwartet für das Gesamtjahr 2023 einen Umsatzrückgang von etwa 3 %.
- Für 2024 erhöhte das Unternehmen seine Prognose für die bereinigte operative Marge auf 21-21,5 % und für den verwässerten Gewinn pro Aktie auf 4,05-4,15 US-Dollar.
- Die Unternehmensführung strebt bis 2027 ein hohes einstelliges Umsatzwachstum an, mit Fokus auf operative Verbesserungen.
Negative Aspekte:
- Der Umsatz mit Instrumenten wird voraussichtlich weiter zurückgehen, insbesondere im mittleren 30er-Prozentbereich.
- Das makroökonomische Umfeld könnte das Kaufverhalten einschränken.
- Der Übergang zur neuen X-Plattform wird voraussichtlich schrittweise erfolgen, mit möglichen Umsatzschwankungen.
Positive Aspekte:
- Der Umsatz mit Sequenzierungsdienstleistungen stieg im Jahresvergleich um 6 % auf 150 Millionen US-Dollar.
- Die bereinigte Bruttomarge stieg auf 70,5 %, eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr.
- Illumina emittierte Schulden in Höhe von 500 Millionen US-Dollar zu einem niedrigeren Zinssatz, um die Finanzlage zu verbessern.
Verfehlungen:
- Der Umsatz für das vierte Quartal wird auf 1,07 Milliarden US-Dollar prognostiziert, eine Anpassung nach unten aufgrund von Schwankungen bei Geschäftsabschlüssen.
- Das Unternehmen senkte seine Umsatzprognose für das Jahr um 20 bis 25 Millionen US-Dollar.
Highlights der Frage-und-Antwort-Runde:
- CEO Jacob Thaysen sprach über Wettbewerbsdruck, insbesondere in China und den USA, sowie über die Auswirkungen makroökonomischer Faktoren auf das mittlere Durchsatzsegment.
- CFO Ankur Dhingra diskutierte das Wachstum bei Verbrauchsmaterialien und die Margenausweitung und bestätigte ein Ziel von 500 Basispunkten ausgehend von einer Basis von 21 %.
Illumina, ein weltweit führendes Unternehmen für DNA-Sequenzierungs- und Array-basierte Technologien, meldete in seiner Telefonkonferenz zum dritten Quartal gemischte Ergebnisse, die ein komplexes Gleichgewicht zwischen Herausforderungen und strategischen Wachstumsinitiativen aufzeigen.
Mit einem leichten Umsatzrückgang und einem Fokus auf die Verbesserung der operativen Margen navigiert das Unternehmen durch eine Übergangsphase, die von Wettbewerbsdruck und makroökonomischem Gegenwind geprägt ist.
Dennoch signalisiert Illuminas Engagement für Innovation und Kundenzusammenarbeit, beispielhaft durch die bevorstehende Einführung des MiSeq i100 und die Übernahme von Fluent BioSciences, ein anhaltendes Streben nach langfristigem Wachstum und Marktführerschaft.
InvestingPro Erkenntnisse:
Illuminas jüngste finanzielle Performance und strategischer Ausblick stimmen mit mehreren wichtigen Erkenntnissen von InvestingPro überein. Trotz des gemeldeten Umsatzrückgangs deuten InvestingPro-Tipps darauf hin, dass der Nettogewinn in diesem Jahr voraussichtlich steigen wird und Analysten erwarten, dass das Unternehmen in die Gewinnzone zurückkehren wird. Dies steht im Einklang mit Illuminas angehobener Prognose für die operative Marge und den Gewinn pro Aktie.
Der Fokus des Unternehmens auf operative Exzellenz spiegelt sich in den InvestingPro-Daten wider, die ein signifikantes EBITDA-Wachstum von 152,99 % in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 zeigen. Diese Verbesserung der operativen Effizienz unterstützt Illuminas Strategie, die Margen zu verbessern und bis 2027 ein hohes einstelliges Umsatzwachstum zu erreichen.
Illuminas starke Marktposition wird durch die jüngste Aktienperformance weiter unterstrichen. InvestingPro-Daten zeigen eine robuste Gesamtrendite von
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