Der Canopy Growth-Schlusskurs wurde am 25.06.2018 an der Heimatbörse Toronto mit 41,46 CAD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment „Arzneimittel“.
Unser Analystenteam hat Canopy Growth auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Canopy Growth-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 26,28 CAD. Der letzte Schlusskurs (41,46 CAD) weicht somit +57,76 Prozent ab, was einer „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (34,87 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+18,9 Prozent Abweichung). Die Canopy Growth-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Buy“-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Canopy Growth-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: Canopy Growth erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 416,41 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Biotech & Pharma“-Branche sind im Durchschnitt um 23,68 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +392,73 Prozent im Branchenvergleich für Canopy Growth bedeutet. Der „Health Care“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,6 Prozent im letzten Jahr. Canopy Growth lag 396,81 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Hold“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem „Buy“-Rating. Damit erhält die Canopy Growth-Aktie ein „Buy“-Rating.
4. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Canopy Growth-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen „Buy“, 2 „Hold“ und 0 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Buy“-Rating für die Canopy Growth-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Canopy Growth vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 17,83 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -56,99 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (41,46 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Sell“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Canopy Growth somit ein „Hold“-Rating für diesen Punkt der Analyse.
5. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Canopy Growth. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 40,59 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Canopy Growth momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Canopy Growth auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 42,27). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. Canopy Growth wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
6. Anleger: Canopy Growth wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Buy“. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 5 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine „Sell“ Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Buy“-Einstufung.
Damit erhält die Canopy Growth-Aktie (insgesamt über alle 6 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.