Der Kurs der Aktie Elringklinger steht am 13.07.2018, 13:28 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 11,53 EUR. Der Titel wird der Branche „Auto Teile und Ausrüstung“ zugerechnet.
Unsere Analysten haben Elringklinger nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine „Buy“, „Hold“ oder „Sell“-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.
1. Analysteneinschätzung: Für Elringklinger liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 3 Hold und 11 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Sell“-Rating entspricht. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung – unterm Strich ist das Rating für das Elringklinger-Wertpapier aus dem letzten Monat „Sell“ (1 Buy, 1 Hold, 7 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 12,2 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (11,54 EUR) könnte die Aktie damit um 5,72 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Elringklinger-Aktie somit insgesamt eine „Hold“-Empfehlung.
2. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Elringklinger anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 42,59 Punkten, was bedeutet, dass die Elringklinger-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25: Der RSI25 liegt bei 72,55, was bedeutet, dass Elringklinger hier überkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Sell“ eingestuft. Damit erhält Elringklinger eine „Sell“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Elringklinger in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Buy“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Elringklinger wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Buy“-Rating.
4. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Elringklinger beträgt das aktuelle KGV 10,26. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Automotive“ haben im Durchschnitt ein KGV von 14,54. Elringklinger ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.
5. Dividende: Elringklinger hat mit einer Dividendenrendite von 4,36 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,06%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Automotive“-Branche beträgt +2,29. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Elringklinger-Aktie in dieser Kategorie eine „Buy“-Bewertung.
6. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Elringklinger-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 15,29 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (11,54 EUR) deutlich darunter (Unterschied -24,53 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Sell“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (13,12 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,04 Prozent Abweichung). Die Elringklinger-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. Die Elringklinger-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Sell“-Rating versehen.
7. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an fünf Tagen im positiven Bereich, während an acht Tagen eine negative Diskussion überwog. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die Kommunikation über Elringklinger bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine „Sell“-Bewertung. Im Betrachtungszeitraum gab es außerdem acht Handelssignale (8 mal „Sell“, 0 mal „Buy“) auf der Basis der Kommunikation in den sozialen Medien. Aufgrund des erhöhten Verkaufsinteresses liegt für dieses Kriterium eine „Sell“ Bewertung vor. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein „Sell“-Rating festhalten.
8. Branchenvergleich Aktienkurs: Elringklinger erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -31,46 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Automotive“-Branche sind im Durchschnitt um -0,93 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -30,53 Prozent im Branchenvergleich für Elringklinger bedeutet. Der „Consumer Discretionary“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,21 Prozent im letzten Jahr. Elringklinger lag 35,67 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
Damit erhält die Elringklinger-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.