An der Börse Xetra notiert die Aktie Evotec (DE:EVTG) am 12.07.2018, 16:31 Uhr, mit dem Kurs von 16,03 EUR. Die Aktie der Evotec wird dem Segment „Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen“ zugeordnet.
Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Evotec entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.
1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Evotec in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Buy“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Evotec wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Buy“-Rating.
2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Evotec. Es gab insgesamt drei positive und vier negative Tage. An sieben Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Evotec daher eine „Sell“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Sell“-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer „Sell“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Evotec von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Sell“-Rating.
3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Evotec ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Evotec-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 12,46, was eine „Buy“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,04, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Buy“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: Evotec erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 12,44 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Biotech & Pharma“-Branche sind im Durchschnitt um 23,56 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -11,12 Prozent im Branchenvergleich für Evotec bedeutet. Der „Health Care“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,59 Prozent im letzten Jahr. Evotec lag 7,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
5. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Evotec liegt mit einem Wert von 118,87 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 241 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Biotech & Pharma“ von 34,87. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als „teuer“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Sell“.
6. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Evotec beläuft sich mittlerweile auf 15,09 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 15,855 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,07 Prozent und führt zur Bewertung „Buy“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 14,53 EUR. Somit ist die Aktie mit +9,12 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Buy“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Buy“.
7. Analysteneinschätzung: Für Evotec liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 2 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Hold“-Rating entspricht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Buy“. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 18 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (15,855 EUR) könnte die Aktie damit um 13,53 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Evotec-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.
Damit erhält die Evotec-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
Bestsellerautor und Börsen-Guru Rolf Morrien weiß schon jetzt:
Das sind die 5 Aktien, die 2018 alles in den Schatten stellen werden. Jetzt sind Sie in einer Situation, in der Sie alles verpassen können. ODER die Börsengewinne Ihres Lebens einfahren! Jetzt warten 5 Aktien auf Sie, die Sie 2018 reich machen werden.
>> Klicken Sie hier! Die Namen der 5 Top-Aktien 2018 lauten …
Ein Beitrag von Ethan Kauder.