Wochenanalyse: First Majestic Silver Aktie

First Majestic Silver weist zum 05.07.2018 einen Kurs von 10,55 CAD an der BörseToronto auf. Das Unternehmen wird unter „Materialien“ geführt.

Unsere Analysten haben First Majestic Silver nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine „Buy“, „Hold“ oder „Sell“-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Die Aktie von First Majestic Silver gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 134,73 insgesamt 18 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment „Metals & Mining“, der 114,54 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Sell“.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der First Majestic Silver von 10,55 CAD ist mit +23,1 Prozent Entfernung vom GD200 (8,57 CAD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Buy“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 9,41 CAD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Buy“-Signal vorliegt, da der Abstand +12,11 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der First Majestic Silver-Aktie als „Buy“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: First Majestic Silver erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -6,78 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Metals & Mining“-Branche sind im Durchschnitt um 6,04 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -12,82 Prozent im Branchenvergleich für First Majestic Silver bedeutet. Der „Materials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,04 Prozent im letzten Jahr. First Majestic Silver lag 12,82 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

4. Analysteneinschätzung: Für First Majestic Silver liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 3 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Hold“-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Hold“. In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 10,75 CAD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (10,55 CAD) könnte die Aktie damit um 1,9 Prozent steigen, dies entspricht einer „Hold“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die First Majestic Silver-Aktie somit insgesamt eine „Hold“-Empfehlung.

5. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen First Majestic Silver. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Buy“. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Buy“-Einschätzung.

6. Sentiment und Buzz: Bei First Majestic Silver konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei First Majestic Silver in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Buy“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer „Buy“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt First Majestic Silver für diese Stufe daher ein „Buy“.

7. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der First Majestic Silver-RSI ist mit einer Ausprägung von 26,15 Grundlage für die Bewertung als „Buy“. Der RSI25 beläuft sich auf 35,43, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Buy“.

Damit erhält die First Majestic Silver-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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Ein Beitrag von Ethan Kauder.