Für die Aktie Koenig & Bauer stehen per 29.11.2018, 23:41 Uhr 42,05 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Koenig & Bauer zählt zum Segment „Industriemaschinen“.
Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.
1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Koenig & Bauer liegt bei 32,58, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Hold“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Koenig & Bauer bewegt sich bei 44,96. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Hold“.
2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Koenig & Bauer liegt mit einem Wert von 11,19 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 67 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Machinery“ von 33,9. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als „günstig“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Buy“.
3. Sentiment und Buzz: Koenig & Bauer lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Buy“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als „Hold“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Koenig & Bauer in diesem Punkt die Einstufung: „Buy“.
4. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Koenig & Bauer weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,08 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt („Machinery“) von 1,96 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,12 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Hold“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
5. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Koenig & Bauer wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Hold“-Einschätzung. Dadurch erhält Koenig & Bauer auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Hold“-Bewertung.
6. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Koenig & Bauer-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 61,35 EUR mit dem aktuellen Kurs (43,16 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -29,65 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (46,65 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,48 Prozent Abweichung). Die Koenig & Bauer-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Sell“-Rating.
7. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Koenig & Bauer-Aktie aktuell mit „Buy“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 6 „Buy“-, 1 „Hold“- und 0 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 5 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Buy“. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (73,86 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 71,12 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 43,16 EUR), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Koenig & Bauer eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
8. Branchenvergleich Aktienkurs: Koenig & Bauer erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -33,33 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Machinery“-Branche sind im Durchschnitt um 3,81 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -37,14 Prozent im Branchenvergleich für Koenig & Bauer bedeutet. Der „Industrials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,26 Prozent im letzten Jahr. Koenig & Bauer lag 37,59 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
Damit erhält die Koenig & Bauer-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.