Für die Aktie Leoni aus dem Segment „Auto Teile und Ausrüstung“ wird an der heimatlichen Börse Xetra am 27.06.2018, 2:00 Uhr, ein Kurs von 44,6 EUR geführt.
Nach einem bewährten Schema haben wir Leoni auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.
1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Leoni. Es gab insgesamt neun positive und drei negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Leoni daher eine „Hold“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Buy“-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer „Buy“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Leoni von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.
2. Fundamental: Die Aktie von Leoni gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 10,11 insgesamt 31 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Automotive“, der 14,67 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,97 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Consumer Discretionary“) liegt Leoni damit 1,53 Prozent unter dem Durchschnitt (4,5 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Automotive“ beträgt -0,23 Prozent. Leoni liegt aktuell 3,19 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.
4. Dividende: Bei einer Dividende von 2,91 % ist Leoni im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automotive (2,04 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,86 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Hold“ ableiten.
5. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Leoni derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 56,72 EUR, womit der Kurs der Aktie (45,04 EUR) um -20,59 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 53,04 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -15,08 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Sell“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Sell“.
6. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Leoni in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Sell“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Leoni wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Sell“-Rating.
7. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Leoni ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Leoni-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was eine „Sell“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 73,03, der für diesen Zeitraum eine „Sell“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Sell“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.
8. Analysteneinschätzung: Für die Leoni sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Hold“, da 6 Buc, 7 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Leoni vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Leoni. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 60,21 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 33,69 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 45,04 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Buy“.
Damit erhält die Leoni-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.