An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Nvidia am 10.07.2018, 02:00 Uhr, mit dem Kurs von 249,25 USD. Die Aktie der Nvidia wird dem Segment „Halbleiter“ zugeordnet.
In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Nvidia auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.
1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Nvidia zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Buy“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Buy“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Buy“-Einstufung.
2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 41,67. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Nvidia zahlt die Börse 41,67 Euro. Dies sind 8 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Semiconductors“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 38,72. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Sell“ eingestuft.
3. Technische Analyse: Die Nvidia ist mit einem Kurs von 249,25 USD inzwischen -0,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Hold“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Buy“, da die Distanz zum GD200 sich auf +11 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Buy“ ein.
4. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 40 Analystenbewertungen für die Nvidia-Aktie abgegeben. Davon waren 28 Bewertungen „Buy“, 9 „Hold“ und 3 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Buy“-Rating für die Nvidia-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Buy“. In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 248,89 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -0,15 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (249,25 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Hold“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Nvidia somit ein „Buy“-Rating für diesen Punkt der Analyse.
5. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Nvidia investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,25 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Semiconductors einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,5 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung „Sell“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
6. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 64,33 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Technology“) liegt Nvidia damit 50,43 Prozent über dem Durchschnitt (13,9 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Semiconductors“ beträgt 24,83 Prozent. Nvidia liegt aktuell 39,5 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.
7. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Nvidia anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 34,53 Punkten, was bedeutet, dass die Nvidia-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25: Nvidia ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 59,18). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Damit erhält Nvidia eine „Hold“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
8. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nvidia. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Sell“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 2 „Buy“-Signale (bei 0 „Sell“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Buy“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Hold“-Einschätzung.
Damit erhält die Nvidia-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.