Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie RIB Software, die im Segment „Anwendungssoftware“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 14.07.2018, 2:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 19,25 EUR.
RIB Software haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Branchenvergleich Aktienkurs: RIB Software erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 29,77 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Software“-Branche sind im Durchschnitt um 19,46 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +10,3 Prozent im Branchenvergleich für RIB Software bedeutet. Der „Technology“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 13,79 Prozent im letzten Jahr. RIB Software lag 15,98 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der RIB Software verläuft aktuell bei 22,68 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Sell“, insofern der Aktienkurs selbst bei 19,38 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -14,55 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 20,04 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die RIB Software-Aktie der aktuellen Differenz von -3,29 Prozent und damit einem „Hold“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Hold“.
3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der RIB Software ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die RIB Software-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 31,93, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 56,37, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.
4. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei RIB Software beträgt das aktuelle KGV 60,8. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Software“ haben im Durchschnitt ein KGV von 60,33. RIB Software ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Hold“-Einschätzung.
5. Analysteneinschätzung: Für die RIB Software sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Hold“, da 3 Buc, 2 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu RIB Software vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die RIB Software. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 25,92 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 33,73 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 19,38 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Buy“.
6. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über RIB Software wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Hold“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Buy“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält RIB Software auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.
7. Dividende: RIB Software hat mit einer Dividendenrendite von 0,95 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,41%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Software“-Branche beträgt -0,46. Aufgrund dieser Konstellation erhält die RIB Software-Aktie in dieser Kategorie eine „Hold“-Bewertung.
8. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. RIB Software zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Sell“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Sell“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Sell“-Einstufung.
Damit erhält die RIB Software-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
Ja, mit nur 1.000 Euro können Sie jetzt reich werden:
Rolf Morrien – Aktien-Analyst und Börsen-Profi – zeigt Ihnen heute kostenlos, wie Sie selbst als blutiger Anfänger an der Börse reich werden können. UND DAS MIT NUR 1.000 € EINSATZ!
Das geht nur an der Börse und mit Rolf Morriens kostenlosen Leitfaden „Reich mit 1.000 €“!
>> Klicken Sie hier! Fordern Sie den Report jetzt HIER absolut kostenfrei an!
Ein Beitrag von Ethan Kauder.