Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Sartorius, die im Segment „Gesundheitsausrüstung“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 05.07.2018, 15:15 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 134 EUR.
Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Sartorius einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Sartorius jeweils als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.
1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Sartorius in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Buy“ erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Buy“.
2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Sartorius weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,4 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt („Medical Equipment & Devices“) von 1,72 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,33 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Sell“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Sartorius beläuft sich mittlerweile auf 102,41 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 131,9 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +28,8 Prozent und führt zur Bewertung „Buy“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 128,1 EUR. Somit ist die Aktie mit +2,97 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Hold“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Buy“.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: Sartorius erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 53,25 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Medical Equipment & Devices“-Branche sind im Durchschnitt um 12,35 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +40,9 Prozent im Branchenvergleich für Sartorius bedeutet. Der „Health Care“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,58 Prozent im letzten Jahr. Sartorius lag 33,67 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
5. Fundamental: Sartorius ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Medical Equipment & Devices) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 70,55 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 7 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 65,81 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Sell“-Empfehlung.
6. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Hold“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Damit erhält die Sartorius-Aktie ein „Sell“-Rating.
7. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Sartorius. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 20,77 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Sartorius momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als „Buy“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Sartorius auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Hold“-Rating. Sartorius wird damit unterm Strich mit „Buy“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
8. Analysteneinschätzung: Sartorius erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Hold“ und setzt sich aus 0 „Buy“-, 2 „Hold“- und 2 „Sell“-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Sell“. In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 2 als Sell. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (111,25 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -15,66 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 131,9 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Sell“-Empfehlung dar. Sartorius erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Hold“-Bewertung.
Damit erhält die Sartorius-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.