Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Kraft Heinz, die im Segment „Verpackte Lebensmittel und Fleisch“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 12.07.2018, 01:27 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 63,74 USD.
Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.
1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,93 Prozent liegt Kraft Heinz 1,85 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Consumer Products“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,08. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine „Buy“-Bewertung.
2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Kraft Heinz-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 69,75 USD. Der letzte Schlusskurs (64 USD) weicht somit -8,24 Prozent ab, was einer „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (59,78 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,06 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Kraft Heinz-Aktie, und zwar ein „Buy“-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Kraft Heinz-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.
3. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Kraft Heinz aktuell mit dem Wert 33,43 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Hold“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 26,18. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Buy“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Buy“.
4. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Kraft Heinz zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Sell“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Hold“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Sell“-Einstufung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: Kraft Heinz erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -20,08 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Consumer Products“-Branche sind im Durchschnitt um 4,6 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -24,68 Prozent im Branchenvergleich für Kraft Heinz bedeutet. Der „Consumer Staples (NASDAQ:SPLS)“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,02 Prozent im letzten Jahr. Kraft Heinz lag 24,1 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
6. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Kraft Heinz. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Buy“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 6 „Sell“-Signale (bei 0 „Buy“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Buy“-Einschätzung.
7. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 17,61 ist die Aktie von Kraft Heinz auf Basis der heutigen Notierungen 61 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Consumer Products“ (45,41) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
8. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 19 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Kraft Heinz-Aktie sind 12 Einstufungen „Buy“, 6 „Hold“ und 1 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Buy“-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kraft Heinz vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 82,41 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (64 USD) ausgehend um 28,77 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält Kraft Heinz von den Analysten somit ein „Buy“-Rating.
Damit erhält die Kraft Heinz-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.