Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Advanced Micro Devices, die im Segment „Halbleiter“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 27.06.2018, 20:50 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ CM mit 15,09 USD.
Die Aussichten für Advanced Micro Devices haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“.
1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 87,21 ist die Aktie von Advanced Micro Devices auf Basis der heutigen Notierungen 124 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Semiconductors“ (38,89) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Sell“.
2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Advanced Micro Devices im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Advanced Micro Devices. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Sell“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Buy“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu fünf Signalen (0 Sell, 5 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Buy“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Hold“.
3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Technology“) liegt Advanced Micro Devices mit einer Rendite von 15,67 Prozent mehr als 1 Prozent darüber. Die „Semiconductors“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 25,31 Prozent. Auch hier liegt Advanced Micro Devices mit 9,63 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Hold“-Rating in dieser Kategorie.
4. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Advanced Micro Devices ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Advanced Micro Devices-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 62,14, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 36,16, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.
5. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Advanced Micro Devices haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Buy“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Buy“.
6. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Advanced Micro Devices-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 12,1 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (15,5 USD) deutlich darüber (Unterschied +28,1 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Buy“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (13,21 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+17,34 Prozent), somit erhält die Advanced Micro Devices-Aktie auch für diesen ein „Buy“-Rating. Die Advanced Micro Devices-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Buy“-Rating versehen.
7. Analysteneinschätzung: Für Advanced Micro Devices liegen aus den letzten zwölf Monaten 13 Buy, 11 Hold und 5 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Hold“-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Advanced Micro Devices vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 14,81 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (15,5 USD) könnte die Aktie damit um -4,45 Prozent fallen, dies entspricht einer „Hold“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Advanced Micro Devices-Aktie somit insgesamt eine „Hold“-Empfehlung.
Damit erhält die Advanced Micro Devices-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.