Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 eine Rekordleistung und markierte damit das fünfte Jahr in Folge mit Umsatz- und Gewinnwachstum. Das Unternehmen meldete einen Nettoumsatz von 27,2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 2,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) stieg um 7,5% auf 8,65 US-Dollar. Der Nettoumsatz im vierten Quartal trug mit 7,05 Milliarden US-Dollar zum Jahresergebnis bei, was einem Anstieg von fast 5% entspricht, hauptsächlich getrieben durch die Bereiche Halbleitersysteme und Dienstleistungen. Applied Materials beendete das Jahr mit einer starken Liquiditätsposition von 8 Milliarden US-Dollar und Schulden in Höhe von 6,3 Milliarden US-Dollar.
Wichtige Erkenntnisse:
- Applied Materials meldet das fünfte Jahr in Folge Rekordumsätze und -gewinne mit einem Nettoumsatz von 27,2 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten EPS von 8,65 US-Dollar.
- Der Nettoumsatz im vierten Quartal betrug 7,05 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von fast 5% im Jahresvergleich, getrieben durch Halbleitersysteme und Dienstleistungen.
- Das Unternehmen prognostiziert für das erste Quartal 2025 einen Umsatz von 7,15 Milliarden US-Dollar mit einem bereinigten EPS von 2,29 US-Dollar.
- Die Umsätze aus Gate-All-Around-Knoten überstiegen 2,5 Milliarden US-Dollar und sollen sich 2025 verdoppeln.
- Die DRAM-Umsätze wuchsen um über 60%, und die Umsätze im Advanced Packaging erreichten 1,7 Milliarden US-Dollar.
- Applied Global Services (AGS) verzeichnete im vierten Quartal einen Rekordumsatz von 1,64 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 11% im Jahresvergleich.
- Das Unternehmen gab über 5 Milliarden US-Dollar durch Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück.
- Für die Halbleiterindustrie wird bis 2030 ein Marktvolumen von 1 Billion US-Dollar prognostiziert, wobei Applied Materials eine starke Nachfrage in führenden Logic- und ICAPS-Knoten erwartet.
Unternehmensausblick:
- Applied Materials prognostiziert für das erste Quartal 2025 ein Umsatzwachstum und erwartet einen Umsatz von 7,15 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten EPS von 2,29 US-Dollar.
- Das Unternehmen sieht eine starke Nachfrage in führenden Logic- und ICAPS-Knoten, mit einer bereinigten Bruttomarge von etwa 48,4%.
Negative Aspekte:
- Schwäche wird in den Bereichen Automobil, Industrie, Analog und Bildsensoren beobachtet.
- Niedrigere Auslastungsraten könnten zu reduzierten Investitionen im Laufe des Jahres führen.
- Der Umsatzbeitrag aus China wird voraussichtlich bei etwa 30% stabilisieren, niedriger als frühere Höchststände.
Positive Aspekte:
- Die Umsätze aus fortschrittlichen Knoten, insbesondere der Gate-All-Around-Technologie, sollen sich von 2,5 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2024 verdoppeln.
- DRAM- und Advanced-Packaging-Märkte zeigen eine starke Nachfrage, wobei die DRAM-Umsätze um über 60% wuchsen und Advanced Packaging 1,7 Milliarden US-Dollar erreichte.
- Die Halbleiterindustrie ist auf dem Weg, bis 2030 ein Markt von 1 Billion US-Dollar zu werden, unterstützt durch erhöhte Wafer-Starts und Kapazitätserweiterungen.
Verfehlungen:
- Trotz des Gesamtwachstums zeigten bestimmte Segmente wie Automobil, Industrie, Analog und Bildsensoren Schwäche.
Highlights aus der Fragerunde:
- Die Führungskräfte betonten die Bedeutung energieeffizienten Computings und der strategischen engen Zusammenarbeit mit Kunden.
- Der DRAM-Markt ist stark, insbesondere für Hochbandbreiten-Speicher, mit einer Nachfrage, die um etwa 30% wächst.
- Das NAND-Wachstum ist vorsichtiger, wobei Technologie-Upgrades die Nachfrage ohne neue Wafer-Starts decken.
- Die Verkäufe in China werden sich voraussichtlich stabilisieren, wobei das meiste Geschäft im ICAPS-Markt liegt.
Applied Materials blickt zuversichtlich in die Zukunft und vertraut auf sein robustes Produktportfolio und seine Fähigkeit, von den anhaltenden Technologie-Nachfragetrends zu profitieren. Eine Aufzeichnung des Calls wird auf der Investor Relations Website für diejenigen verfügbar sein, die an detaillierteren Einblicken interessiert sind.
InvestingPro Erkenntnisse:
Die Rekordleistung von Applied Materials im Geschäftsjahr 2024 wird durch Daten von InvestingPro weiter unterstützt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt beeindruckende 153,34 Milliarden US-Dollar, was seine starke Position in der Halbleiterindustrie widerspiegelt. Dies stimmt mit dem InvestingPro-Tipp überein, der Applied Materials als "prominenten Akteur in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsindustrie" hervorhebt.
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zeigt sich in einem Umsatz von 26,85 Milliarden US-Dollar für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024, was mit dem gemeldeten Jahresumsatz von 27,2 Milliarden US-Dollar übereinstimmt. Darüber hinaus verfügt Applied Materials über eine robuste Bruttomarge von 47,41%, was seine operative Effizienz und Preissetzungsmacht im Markt unterstreicht.
Ein InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass Applied Materials "seine Dividende seit 7 Jahren in Folge erhöht hat", was durch die Daten einer Dividendenrendite von 0,86% und einem signifikanten
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.