Hast du das Gefühl, die Börse kannte in den letzten zwei Jahren nur den Weg nach oben? Dann könnte 2025 für dich aufregend werden. Viele Experten rechnen nämlich mit stärker schwankenden Kursen. Aber mehr Volatilität heißt auch mehr Chancen – wenn du richtig positioniert bist.
Warum rechnen viele mit schwankenderen Kursen? Ganz einfach: Nach fast zwei Jahren kontinuierlichem Aufwärtstrend sehen zahlreiche Analysten eine fällige Korrektur. Das klingt erst mal unangenehm, ist aber meist der Moment, in dem sich echte Schnäppchen ergeben – wenn man weiß, worauf man achten muss.
Ein Beispiel für diese Konzentration ist der S&P 500. Seit Oktober 2022 hat er um rund 70 % zugelegt, doch ein Großteil davon geht auf nur wenige Tech- und KI-Schwergewichte zurück. Wer sich nur auf diese Spitzenreiter verlässt, verpasst unter Umständen andere wachstumsstarke Titel.
Experte Duncan Lamont, CFA bei Schroders, beschreibt das eindrucksvoll: Die sechs größten US-Firmen haben zusammen ein größeres Gewicht, als die Märkte von Japan, UK, Kanada, Frankreich, China und der Schweiz addiert. Diese Extremkonzentration ist faszinierend – aber auch ein Warnsignal für Diversifikation.
Ein Paradebeispiel ist Nvidia (NASDAQ:NVDA). Allein in diesem Jahr hat das Unternehmen seinen Börsenwert um über 2 Billionen US-Dollar gesteigert – mehr als doppelt so viel wie die gesamte Marktkapitalisierung Italiens. Klar, dass viele sich fragen: Bleibt da für andere Titel noch Luft?
Tatsächlich ja. Es gibt genug Unternehmen, die stark performen, aber noch unter dem Radar fliegen. Das Problem: Sie zu entdecken kostet Zeit, und Zeit ist Geld. Mit einem guten Stock-Screener grenzt du die Auswahl ein und findest Top-Kandidaten deutlich effizienter.
Genau hier kommt InvestingPro ins Spiel. Dort kannst du mithilfe vordefinierter Kriterien – von der Dividendenrendite bis zur Gewinnmarge – innerhalb weniger Minuten erkennen, welche Firmen wirklich Potenzial haben. So sparst du stundenlanges Durchforsten von Bilanzen und fokussierst dich auf die lukrativsten Wertpapiere.
Wir haben uns bei unserer Suche am Piotroski F-Score orientiert, einer Methode von Stanford-Professor Joseph Piotroski. Dabei fließen neun Kennzahlen ein, die vor allem Rentabilität, Verschuldung und Cashflow beleuchten. Aktien mit einem hohen Piotroski-Score gelten laut Daten als langfristig besonders renditestark.
Und das Beste: Historisch erzielte dieser Ansatz eine durchschnittliche Jahresrendite von 23 %. Im Klartext: Wir schauen, ob das Unternehmen solide Gewinne, wenig Schulden und ansteigende Margen vorweisen kann. Erfüllt eine Firma mindestens acht von neun Kriterien, hat sie unseren Fokus verdient.
Natürlich prüfen wir auch, ob das Wachstumspotenzial groß genug ist. Deshalb kombinieren wir den F-Score mit Analystenzielen, die mindestens 30 % Kursspielraum nach oben signalisieren. Wer alle Hürden meistert, landet auf unserer Liste. So haben wir drei besonders interessante Kandidaten identifiziert.
Hier sind sie: Navigator Holdings (NYSE:NVGS) mit Score 8, plus 30,4 % laut Fair Value und +47,4 % bei Analystenzielen. Schlumberger NV (NYSE:SLB) mit Score 9, Fair Value +43,9 % und Analystenprognose +49,3 %. Und Valaris (NYSE:VAL) mit Score 8, Fair Value +40,7 % und +45,6 %.
Falls du dich fragst, wie Großanleger solche Strategien einsetzen: Genau mit solchen quantitativen Filtern entdecken sie oft ihre Top-Performer für die nächsten Monate. Gezielt und systematisch nach Qualität suchen – das ist ein Schlüssel, um den Markt abzuhängen, wenn es wieder unruhiger wird.
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Bist du bereit, die Volatilität für dich arbeiten zu lassen? Klicke einfach auf den Banner und hol dir alle Infos zu unserem Neujahrsangebot. Mit dem richtigen Werkzeug kannst du 2025 gestärkt angehen und gezielt auf jene Aktien setzen, die bisher zu wenig Aufmerksamkeit erhalten. Vielleicht entdeckst du sogar deinen nächsten Top-Performer, noch bevor ihn der breite Markt bemerkt.
Disclaimer: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot, eine Empfehlung oder Beratung dar. Es ist auch keine Anregung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Bitte bedenke, dass jede Geldanlage Risiken birgt und verschiedene Sichtweisen erfordert. Jede Entscheidung und das damit verbundene Risiko liegen ausschließlich beim Anleger. Handle also umsichtig! Gerade wenn du langfristig investieren möchtest, solltest du dir eine eigene Meinung bilden und gegebenenfalls professionellen Rat hinzuziehen. Nur so kannst du sicherstellen, dass du alle Chancen und Risiken in deinem Portfolio optimal abwägst. Gerade bei stark schwankenden Märkten ist eine umsichtige Strategie das A und O für Erfolg.