- Die US-Notenbank hat am Mittwoch eine signifikante Zinssenkung angekündigt, und weitere Schritte werden erwartet.
- Historisch gesehen haben bestimmte Aktien besonders in den frühen Phasen eines Zinssenkungszyklus starke Wertsteigerungen verzeichnet.
- In diesem Artikel stellen wir drei Aktien vor, die derzeit ein außergewöhnliches Aufwärtspotenzial bieten.
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Die Fed hat am Mittwoch eine erwartete Zinssenkung um 50 Basispunkte vorgenommen und damit die Markterwartungen erfüllt. Laut dem FedWatch-Tool der CME hatten Anleger eine 65-prozentige Wahrscheinlichkeit für diesen Schritt eingepreist.
Zusätzlich zur Zinssenkung deutete die Fed weitere geldpolitische Lockerungen an und signalisierte, dass noch vor Jahresende weitere Maßnahmen folgen könnten.
Aktuelle Prognosen zeigen eine 29-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinssenkung um 50 Basispunkte im November. Eine moderatere Senkung um 25 Basispunkte wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 71 % erwartet.
Kurz gesagt, der Markt ist überzeugt, dass die Fed einen anhaltenden Lockerungszyklus eingeleitet hat. Dies veranlasst Anleger dazu, ihre Portfolios anzupassen und sich auf zinssensitive Sektoren zu konzentrieren, um neue Chancen zu nutzen.
Niedrigere Zinssätze wirken sich generell positiv auf Aktienmärkte aus. Einige Segmente – insbesondere Dividendenaktien, Konsumgüter und Immobilienwerte – haben jedoch das Potenzial, überdurchschnittlich zu profitieren.
Um die attraktivsten Möglichkeiten zu identifizieren, haben wir Aktien des S&P 500 untersucht, die seit 1984 in den drei Monaten nach der ersten Zinssenkung eines Lockerungszyklus die stärkste Performance gezeigt haben.
Aus den Top 10 dieser Werte haben wir drei herausgefiltert, die laut dem Fair Value von InvestingPro das größte Potenzial bieten.
Der faire Wert von InvestingPro basiert auf bewährten Bewertungsmodellen und hilft Anlegern, zu beurteilen, ob eine Aktie über- oder unterbewertet ist, was wertvolle Einblicke in ihr künftiges Potenzial liefert.
Im Folgenden werfen wir einen genaueren Blick auf die drei besten Aktien, die wir für diesen Bericht identifiziert haben.
1. Franklin Resources
- Durchschnittliche Performance in den drei Monaten nach der ersten Zinssenkung in einem Lockerungszyklus der Fed: +13,7 %.
Franklin Resources (NYSE:BEN), besser bekannt als Franklin Templeton, zählt zu den führenden globalen Vermögensverwaltern und bietet ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen für private sowie institutionelle Investoren an.
Am 11. September erreichte die Aktie mit 18,94 USD den tiefsten Stand seit 2020, hat sich jedoch seitdem erholt und stieg in dieser Woche wieder über 20 USD.
Die Fair-Value-Bewertung von InvestingPro schätzt den fairen Wert der Aktie derzeit auf 26,76 USD, was ein Aufwärtspotenzial von über 31 % im Vergleich zum Schlusskurs am Mittwoch signalisiert.
Quelle: InvestingPro
Die Analystenprognosen sind etwas zurückhaltender, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 22,70 USD für Franklin Resources, was dennoch ein Potenzial von rund 11 % über dem aktuellen Kurs bietet.
2. Kroger
- Durchschnittliche Performance in den drei Monaten nach der ersten Zinssenkung in einem Lockerungszyklus der Fed: +16 %.
Kroger (NYSE:KR) ist ein führender amerikanischer Einzelhandelskonzern, der ein umfangreiches Netzwerk von Supermärkten, Kaufhäusern und Vertriebszentren im ganzen Land betreibt.
In der vergangenen Woche legte das Unternehmen seine Quartalsergebnisse vor, die die Erwartungen der Analysten übertrafen. Dies führte zu einem deutlichen Anstieg des Aktienkurses, und es gibt Anzeichen dafür, dass dieser positive Trend weiter anhalten könnte.
Tatsächlich wird der faire Wert von Kroger laut Schätzungen von InvestingPro auf 58,68 USD beziffert, was über 22 % über dem aktuellen Kurs liegt.
Quelle: InvestingPro
Auch die Analysten sind optimistisch, wenn auch etwas zurückhaltender. Ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel liegt ebenfalls bei 58,68 USD, was auf weiteres Potenzial für Kursgewinne hindeutet.
3. Textron
- Durchschnittliche Performance in den drei Monaten nach der ersten Zinssenkung in einem Lockerungszyklus der Fed: +15,2 %.
Textron (NYSE:TXT) ist ein diversifiziertes Unternehmen, das in mehreren Sektoren tätig ist und seinen Kunden über ein globales Netzwerk von Tochtergesellschaften in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie und Finanzdienstleistungen eine breite Palette von Lösungen anbietet.
Das Unternehmen agiert in sechs Segmenten: Textron Aviation, Bell, Textron Systems, Industrial, Finance und Textron eAviation.
In den letzten Monaten zeigte sich die Kursentwicklung der Aktie volatil, wobei sie sich zwischen 80 und 95 USD bewegte. Dennoch signalisiert der faire Wert, der von InvestingPro berechnet wurde, dass die Aktie das Potenzial hat, die 100-USD-Marke zu überschreiten und 104,38 USD zu erreichen. Das entspricht einem Kurszuwachs von 19,3 % gegenüber dem aktuellen Niveau und könnte einen neuen Höchststand markieren.
Quelle: InvestingPro
Auch die Analystenprognosen stimmen weitgehend überein: Im Durchschnitt setzen sie das Kursziel auf 103,53 USD fest.
Fazit
Franklin Resources, Kroger und Textron gebührt daher ein Platz auf dem Radar der Anleger, nicht nur, weil sie zu den Aktien gehören, die in der Vergangenheit am meisten von den frühen Lockerungszyklen der Fed profitiert haben, sondern auch, weil sie derzeit im Vergleich zu ihrem Substanzwert unterbewertet sind. Es gibt aber auch viele andere Alternativen, die möglicherweise besser zu Ihrem Profil passen.
Um diese Titel zu identifizieren, sind die Tools von InvestingPro von unschätzbarem Wert:
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Disclaimer: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Er stellt keine Aufforderung, kein Angebot, keine Beratung und keine Empfehlung für eine Anlage dar und soll keiner Weise zum Kauf von Vermögenswerten anregen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass alle Arten von Anlagen unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet werden und mit einem hohen Risiko behaftet sind. Daher trägt allein der Anleger die Verantwortung für jede Anlageentscheidung und das damit verbundene Risiko. Wir bieten auch keine Anlageberatungsdienste an. Wir werden Sie niemals kontaktieren, um Ihnen Anlage- oder Beratungsdienstleistungen anzubieten.