Die Herbstmonate bringen in der Regel erhöhte Konsumausgaben in den USA mit sich, was Einzelhandelsaktien ins Rampenlicht rückt. Insbesondere Ende Oktober decken sich viele Amerikaner für Halloween ein.
Daten vom US-Einzelhandelsverband National Retail Foundation (NRF) zeigen:
„Die Verbraucherausgaben für Halloween-Artikel werden voraussichtlich ein Allzeithoch von 10,14 Milliarden US-Dollar erreichen, gegenüber 8,05 Milliarden US-Dollar in 2020.“
Aus diesem Grund stellen wir heute zwei Exchange Traded Funds (ETFs) vor, die von den erhöhten Ausgaben in dieser Halloween-Saison profitieren könnten.
1. Amplify Online Retail ETF
- Aktueller Kurs: 111,09 USD
- 52-Wochen-Spanne: 88,07 - 141,00 USD
- Dividendenrendite: 0,55%
- Kostenquote: 0,65% pro Jahr
In einem aktuellen Bericht des nationalen Statistikamts US Census Bureau war zu lesen:
„Die Schätzung der US-amerikanischen E-Commerce-Einzelhandelsumsätze im zweiten Quartal 2021 … betrug 222,5 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 3,3% (±0,7%) gegenüber dem ersten Quartal 2021.“
Bis 2024 soll der weltweite E-Commerce-Umsatz fast 6,4 Billionen US-Dollar erreichen, gegenüber fast 2,3 Billionen US-Dollar in 2020. Der Amplify Online Retail ETF (NYSE:IBUY) investiert in Unternehmen, die den Großteil ihres Umsatzes mit Online-Verkäufen erwirtschaften und vom weltweiten E-Commerce-Wachstum profitieren. Der Fonds kam im April 2016 an die Börse.
Der IBUY-ETF bildet mit 71 Positionen den EQM Online Retail Index ab. Die größten 10 Beteiligungen des Fonds machen rund 26% seines Nettovermögens aus, das sich auf 885 Millionen US-Dollar beläuft.
Fast drei Viertel der Aktien im ETF stammen von Unternehmen aus den USA. Der Rest kommt aus Deutschland (5,5%), China (4,6%), Großbritannien (3,95%) und Japan (2,3%). Unter den Teilsektoren hat der traditionelle Einzelhandel mit 53,6% den höchsten Anteil. Dahinter folgen Marktplätze (36,6%) und Tourismus (9,8%).
Der Online-Marktplatz Etsy (NASDAQ:ETSY), der Internet-Modeanbieter Revolve (NYSE:RVLV), der Lebensmittelauslieferer DoorDash (NYSE:DASH), die Freelancerplattform Upwork (NASDAQ:UPWK) und Shutterstock (NYSE:SSTK), das ein Marktplatz für Fotos, Videos und Illustrationen ist und Editierwerkzeuge anbietet, gehören zu den wichtigsten Beteiligungen des Fonds.
In den vergangenen 12 Monaten ist der Fonds um 13,9% gestiegen, hat aber seit Jahresbeginn 4,3% verloren. Während der Pandemie profitierte er von den starken Zuwächsen bei Plattform- und E-Commerce-Aktien sowie Zahlungsdienstleistern. Infolgedessen verzeichnete IBUY Mitte Februar ein Rekordhoch, ist aber seither unter Druck geraten. Interessierte Anleger könnten in der Nähe dieser Niveaus einen guten Einstieg bekommen.
2. First Trust Nasdaq Retail ETF
- Aktueller Kurs: 35,95 USD
- 52-Wochen-Spanne: 25,66 - 36,72 USD
- Dividendenrendite: 0,64%
- Kostenquote: 0,60% pro Jahr
Der First Trust Nasdaq Retail ETF (NASDAQ:FTXD) investiert in 50 Einzelhandelsaktien aus dem NASDAQ US Smart Retail Index, der jährlich neu zusammengestellt und vierteljährlich neu gewichtet wird. Zu den Kriterien für die Auswahl der Aktien in den ETF gehören:
• Volatilität – die Kursschwankungen einer Aktie in den letzten 12 Monaten;
• Value – ausgedrückt durch das Verhältnis von Cashflow zum Preis;
• Wachstum – der Kursanstieg in den letzten 12 Monaten, der in regelmäßigen Abständen ausgewertet wird.
Der FTXD-ETF kam im September 2016 an die Börse und verwaltet rund 2,13 Millionen US-Dollar. Mit anderen Worten, es ist ein recht kleiner Fonds.
Aktien aus dem Fachhandel haben mit 39,08% die stärkste Gewichtung. Dahinter folgen diversifizierte Einzelhändler (26,33%), Modeketten (8,50%), Drogerien (8,46%) und Baumärkte (6,58%). Die führenden 10 Positionen machen etwa 45% des Fondsvermögens aus.
Der Händler für Videospiele und Unterhaltungsprodukte GameStop (NYSE:GME), der auch zu einer der führenden Meme-Aktien in diesem Jahr geworden ist, die Drogeriekette CVS Health (NYSE:CVS), der Autoteile- und -zubehörhändler AutoZone (NYSE:AZO), der Einzelhandelsgigant Walmart (NYSE:WMT) und Kroger (NYSE:KR), das Lebensmittelläden und Kaufhäuser betreibt, sind die wichtigsten Aktien in FTXD.
In den vergangenen 12 Monaten ist der Fonds um rund 34,5% gestiegen und hat in 2021 eine Rendite von bisher 26,1% erzielt. Im Juni erreichte er ein Rekordhoch. Die Kurs-Gewinn- und Kurs-Umsatz-Verhältnisse des Fonds betragen 18,08 und 0,76. Interessierte Leser könnten an Pullbacks den Einstieg wagen.