Facebook (NASDAQ:FB) (DE:FB2A) wird am Mittwoch, dem 29. Februar, nach Handelsschluss an der Wall Street sein Ergebnis vom im Dezember 2019 zu Ende gegangenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Die Prognose geht von einem Gewinn je Aktie von 2,52 USD auf einen Umsatz von 20,88 Mrd. USD aus, verglichen mit dem Vorjahresquartal, als das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,38 USD bei 16,91 Mrd USD erzielte.
Analysten erwarten ein starkes Ergebnis für das größte soziale Netzwerk, trotz des Misstrauens der Aufsichtsbehörden, da die Nutzeraktivität nicht nur nicht nachgelassen hat - sondern es auch nach einer Reihe schwerwiegender Datenschutzskandale - tatsächlich einen Aufschwung gibt. Und wo die Nutzer sind, gehen die Werbetreibenden hin, unabhängig von anderen Überlegungen.
Trotz des gesagten könnte sich Facebook allerdings im Kreuzfeuer eines durch Panik ausgelösten, breiten Ausverkaufs am Markt befinden, da befürchtet wird, dass sich das tödliche chinesische Coronavirus ausbreiten und das globale Wachstum beeinträchtigen könnte, was wiederum die Gewinne des Konzerns beeinträchtigen würde.
Interessanterweise liefert der technische Chart nicht nur kurzfristige Warnsignale, wie wir es aufgrund der aktuellen Risikoaversion erwarten könnten, sondern es gibt auch ein langfristiges bärisches Signal.
Am Freitag fiel Facebook unter seine Aufwärtstrendlinie, die seit dem Tief vom 13. Dezember bestand, nachdem der RSI dies schon eine ganze Woche früher getan hatte (blaue, vertikale Linie).
Der RSI kratzte an dem überkauften Niveau von 77, dem höchsten Stand seit dem 25. April. Dieses Niveau ging einem Rückgang um 17% auf das Tief von 161 USD voraus, dem Boden vom Juni, wo der Index Unterstützung durch den 200-Tagelinie fand.
Dann, am 11. Juni, als der RSI ein viel niedrigeres überkauftes Niveau von 71 erreichte, eine weniger anspruchsvolle Korrektur, fiel der Preis bis zum 3. Oktober um 15%. Jetzt liegt der Kurs der Aktie um 9% über der Aufwärtstrendlinie, deren Bedeutung als Unterstützung davon unterstrichen wird, dass sie dem 200-Tagesdurchschnitt nachfolgt. Diese Bewegung auf die Unterstützung bei der psychologischen Zahl von 200 US-Dollar macht diese zu einem brauchbaren Ziel.
Die Charts zeigen jedoch auch ein langfristiges Bärensignal.
Der wöchentliche RSI lieferte eine negative Divergenz. Während die Aktie seit dem Börsengang im September 2012 um 1.145% gestiegen ist, deutet der RSI darauf hin, dass die Dynamik stetig nachgelassen hat.
Sollte der RSI auf sein früheres Tief von 48 sinken, das er Ende September 2019 verzeichnete, könnte dies ein Hinweis sein, dass der aktuelle Kurs ebenfalls auf sein Niveau vom September zurückfallen könnte: 171 USD. Sollte der 48-RSI-Stand jedoch standhalten, könnte der Kurs sein Tief vom 10. Dezember von 123,52 USD erreichen damit ein massives Double-Top, beginnend vom Juli 2018, bilden.
Handelsstrategien
Konservative Händler würden nicht gegen den Aufwärtstrend wetten und auf Anzeichen von Unterstützung auf dem 200-Dollar-Niveau für eine Long-Position warten.
Moderate Händler könnten shorten, wenn mindestens eine volle Kerze die Aufwärtstrendlinie seit dem Tief vom 13. Dezember unterschreitet, gefolgt von einem fehlgeschlagenen erneuten Test der gebrochenen Aufwärtstrendlinie.
Aggressive Händler könnten sofort einen Short wagen, vorausgesetzt, sie verstehen das Risiko, gegen den Trend zu wetten und haben eine Handelsstrategie ausgearbeitet, die sie einhalten und die ihnen ein attraktives Risiko-Gewinn-Verhältnis gibt.
Beispiel-Position
- Einstieg: 220 USD
- Stop-Loss: 223 USD
- Risiko: 3 USD
- Ziel: 211 USD
- Gewinn: 9 USD
- Risiko-Gewinn-Verhältnis: 1:3