Es sieht so aus, als ob die Investoren bezüglich Amazon.com (NASDAQ:AMZN) erneut bullisch sind. Die Aktien des Online-Händlers beendeten den Montag um 4,75% höher zu 3.442,93 USD.
Der derzeitige Überschwang hängt wahrscheinlich mit dem jährlichen Prime Day des Unternehmens zusammen, einer zweitägigen Verkaufsaktion, die heute, am Dienstag, dem 13. Oktober, beginnt und bis morgen andauert. Er gilt als die größte Verkaufsaktion des Unternehmens, bei der die Amerikaner in diesem Jahr voraussichtlich ihre Einkäufe für die Saison zum Jahresende beginnen werden.
Frühere Prime Days fanden im Juli statt, die diesjährige Veranstaltung wurde aufgrund der Pandemie jedoch verschoben. Trotzdem wird damit gerechnet, dass die "Menschen diese Woche bis zu 10 Milliarden Dollar auf Amazon ausgeben werden“. In der Tat erwarten einige Analysten , dass dies möglicherweise der profitabelste Prime Day aller Zeiten wird.
Kein Wunder, dass die Anleger sich anschicken, die Aktie nach oben zu treiben, ungeachtet der Tatsache, dass das Papier vor kurzem abgesackt war, als die Nachricht kam, dass US-Abgeordnete einige der größten Technologieunternehmen des Landes, einschließlich Amazon, wegen monopolistischer Praktiken zerschlagen wollen.
Was für einen Unterschied eine Woche machen kann. Offensichtlich hat sich die Stimmung der Händler - und der technische Ausblick - des in Seattle ansässigen Handelsriesen geändert.
Nachdem das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage die wettbewerbspolitischen Nachrichten verarbeitet hatte, begann der Kurs eine bulische Flagge zu entwickeln. Dies geschieht während Gewinnmitnahmen nach einer starken Bewegung, in diesem Fall fast 12% vom Tief vom 21. September bis zum Hoch vom 1. Oktober, während die neue Nachfrage den plötzlichen Anstieg des Angebots absorbiert.
Auf dem Chart wird dies durch die nach unten gerichtete, aber angestaute Spanne projiziert, die zeigt, wie viele Händler zu diesen Kursen aktiv waren. Dies trieb den Preis dann weiter in die Höhe, nachdem das gesamte verfügbare Angebot aufgebraucht war und die Käufer auch bei höheren Preisen nach neuem Angebot suchten.
Beachten Sie, dass die Aktie nach dem Ausbruch der Flagge nach oben eine Aufwärtsgap bildete, die das Hoch vom 13. Juli, die linke Schulter eine SKS-Formation, mit chirurgischer Präzision beseitigte, als der Preis direkt darüber öffnete und weiter nach oben ging - gesichert durch das höchste Volumen seit April.
Dies deutet darauf hin, dass das SKS-Muster Geschichte ist, was Leerverkäufer zwingt, sich abzusichern, womit sowohl das Angebot verringert als auch die Nachfrage erhöht werden, was möglicherweise zur Gap beigetragen hat.
Das implizite Ziel der Flagge suggeriert, dass ein neues Rekordhoch bevorsteht. Außerdem haben diese Muster die Statistik auf ihrer Seite. Zum Beispiel erreichen SKS-Muster in etwa zwei Drittel aller Fälle das vorausgesagte Ziel. Das bedeutet, dass sie in einem Drittel aller Fälle scheitern. Und es scheint, dass dies so ein Fall sein könnte.
Aber um das klar zu machen, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Wir wägen einfach die Faktenlage ab. Nach allem, was wir wissen, stieg der Preis vor dem Großereignis und wird in dessen Verlauf fallen.
Beachten Sie, dass der Kurs, der gestern seine Sitzungshochs aufgab, den Handel unter seinem Gipfel beendete. Er könnte darüber springen, wenn die Erwartungen erfüllt oder übertroffen werden, aber er könnte auch zurückfallen, wenn es eine Enttäuschung gibt, was einen Doppelgipfel bedeuten könnte. Außerdem lauert immer das Kartellproblem im Hintergrund.
Im Moment rechnen wir jedoch mit höheren Kursen.
Handelsstrategien
Konservative Händler sollten neue Höchststände abwarten, gefolgt von einer Konsolidierung, bevor man eine Long-Position eingeht.
Moderate Händler könnten einen Pullback abwarten, der die Unterstützung des Musters erneut testet.
Aggressive Händler könnten eine konträre Short-Position eingehen, um so einen wahrscheinlichen Pullback mitzunehmen, sofern sie die damit verbundenen Risiken kennen. Hier ist ein Beispiel:
Beispiel-Position
- Einstieg: 3.500 USD - runde Marke über den gestrigen Höchstständen
- Stop-Loss: 3.550 USD - psychologische runde Zahl über dem Gipfel vom 2. September
- Risiko: 50 USD
- Ziel: 3.300 USD, runder Wert innerhalb der Gap
- Gewinn: 200 USD
- Risiko-Gewinn-Verhältnis: 1:4