- Cheniere Energy hat den breiteren Markt outperformed
- LNG ist seit Jahresbeginn im Zuge einer anhaltenden Rallye im Energiesektor um 38,1 % geklettert
- Cheniere bleibt eine der besten Aktienanlagen
- Wenn Sie auf der Suche nach neuen, lukrativen Ideen für Ihr Portfolio sind, dann schauen Sie doch mal bei InvestingPro+ vorbei
- Kursentwicklung im laufenden Jahr: +41,3 %
- Marktkapitalisierung: 36,3 Mrd. USD
- Finanzdaten aller Unternehmen der letzten 10 Jahre
- Financial Health Scores für Rentabilität, Wachstum und mehr
- Fair Value, der aus Dutzenden von Finanzmodellen berechnet wird
- Schneller Vergleich mit den Mitbewerbern des Unternehmens
- Fundamental- und Performance-Diagramme
- Und vieles mehr.
Energieaktien (NYSE:XLE) gehörten im Jahr 2022 zu den besten Werten am Markt. Der Grund: Die anhaltende Rallye der Rohöl- und Erdgaspreise infolge der geopolitischen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine.
Es überrascht daher nicht, dass einer der führenden ETFs im Energiesektor, der SPDR® S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSE:XOP), seit Jahresbeginn um 66,5 % gestiegen ist und damit den höchsten Stand seit Oktober 2018 erreicht hat. Der S&P 500 hingegen ging im gleichen Zeitraum rund 12 % zurück.
Trotz der jüngsten Kursgewinne halten wir die Aktie von Cheniere Energy (NYSE:LNG) weiterhin für gut positioniert, um ihre Kursrallye in den kommenden Wochen fortzusetzen, denn das aktuelle Umfeld ist für den LNG-Exporteur geradezu ideal, um weiter aufwärts zu tendieren.
Cheniere Energie
Cheniere Energy ist der größte Produzent von Flüssigerdgas (LNG) in den USA und weltweit die Nummer 2 in diesem Segment. Im Februar 2016 schrieb das Unternehmen Geschichte, als es als erstes US-amerikanisches Energieunternehmen LNG auf internationale Märkte exportierte.
Die LNG-Aktie hat sich im Jahr 2022 bisher deutlich besser entwickelt als der breite Markt und ist seit Jahresbeginn um 41,3 % gestiegen, weil sie von der steigenden globalen Nachfrage nach Energie und den höheren Erdgaspreisen profitiert.
Die Aktie schloss am Donnerstag bei 143,37 USD und damit in Sichtweite ihres jüngsten Allzeithochs von 150,00 USD, das sie am 4. Mai erreicht hatte. Der US-amerikanische LNG-Riese hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,3 Milliarden Dollar.
Die Q1-Zahlen
Cheniere lieferte durchwachsene Ergebnisse bei Gewinn und Umsatz, als es am 4. Mai seinen Bericht zum 1. Quartal veröffentlichte.
Das Unternehmen mit Sitz in Houston verzeichnete in den drei Monaten bis zum 31. März einen überraschenden Verlust von 3,41 USD je Aktie und enttäuschte damit die Erwartungen auf einen Gewinn pro Aktie von 3,49 USD. Der Energiekonzern musste 3,5 Mrd. USD für Verluste aus Derivatgeschäften im Zusammenhang mit der LNG-Preisentwicklung aufwenden.
Der Quartalsumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 142 % auf 7,48 Mrd. USDund übertraf damit die Konsensschätzungen von 5,48 Mrd. USD, da die weltweite Nachfrage nach dem gekühlten Kraftstoff steigt.
Cheniere exportierte nach eigenen Angaben im ersten Quartal eine Rekordzahl von 160 Ladungen, von denen etwa 75 % nach Europa gingen. Der CEO Jack Fusco kommentierte die Ergebnisse in seiner Mitteilung so:
"Chenieres kontinuierlicher Fokus auf die Ausführung, den reibungslosen Betrieb und die Optimierung der Wartung hat eine Rekord-Produktion von LNG ermöglicht, die zum Gleichgewicht des globalen Energiemarktes beiträgt."
Die Nachfrage nach LNG in den USA ist gestiegen, immerhin will Europa seine Energieversorgung diversifizieren, um sich von Russland unabhängig zu machen.
Prognose für die Geschäftsentwicklung
Mit Blick auf die Zukunft hob Cheniere seine Gewinn- und Umsatzprognose für das Gesamtjahr aufgrund der anhaltenden Stärke des globalen LNG-Marktes und eines erwarteten Anstiegs der LNG-Produktion an.
Der LNG-Exporteur rechnet nun für 2022 mit Erträgen zwischen 8,2 und 8,7 Mrd. USD, was eine deutliche Steigerung gegenüber der vorherigen Prognose von 7,0 bis 7,5 Mrd. USD bedeutet.
Darüber hinaus bereitet sich das Unternehmen darauf vor, in diesem Sommer neue Produktionskapazitäten im Umfang von 10 Mio. Tonnen pro Jahr in Texas zu genehmigen. Fusco fügte hinzu:
"Die derzeitige Volatilität auf den globalen Energiemärkten signalisiert die Notwendigkeit zusätzlicher Investitionen in neue LNG-Kapazitäten und unterstreicht die Stärke der Cheniere-Plattform."
Fazit zu Cheniere
Trotz des robusten Anstiegs im bisherigen Jahresverlauf bleibt Cheniere eine der besten Aktien für Anleger, die von der Entwicklung der USA zu einem wichtigen globalen LNG-Exporteur profitieren wollen.
Das Unternehmen wird auch weiterhin von der steigenden Nachfrage nach Flüssigerdgas im derzeitigen Umfeld und den hohen Preise profitieren, die zu einem künftigen Gewinn- und Umsatzwachstum beitragen werden.
Wenig überraschend stufen 19 der 20 von Investing.com befragten Analysten die LNG-Aktie mit "outperform" ein. Gegenüber dem aktuellen Stand ergibt sich daraus ein Aufwärtspotenzial von etwa 12 % auf 160,89 USD.
Quelle: Investing.com
Unter Berücksichtigung verschiedener Bewertungsmodelle wie KGV- oder KUV-Mutiples liegt der durchschnittliche faire Wert der LNG-Aktie laut InvestingPro bei 160,59 USD, was einem Ertragspotenzial von 12 % gegenüber dem aktuellen Stand entspricht.
Quelle: InvestingPro
***
Sie sind auf der Suche nach einer neuen Aktien-Idee? InvestingPro+ bietet Ihnen...
Mit InvestingPro+ erhalten Sie schnell alle wichtigen Daten, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Mehr erfahren