In unserem Wochenausblick nehmen wir die aktuellen, Charttechnischen Gegebenheiten von vier Futures-Märkten (ES, NQ, CL, GC) in die nähere Betrachtung um die wahrscheinlichsten Szenarien der wöchentlichen Entwicklung zu projezieren.
Erläuterungen:
- Charttyp H1
- Volumenprofil Weekly
- Sentiment Limit Orders Full Book
- DPs: Wöchentliche Durchschnittspositionen (Rot Verkäufer / Grün Käufer)
Szenarien:
- Pfeil weiss: Wahrscheinlichstes Szenario
- Pfeil grün gepunktet: Bullishes Alternativszenario
- Pfeil rot gepunktet: Bearishes Alternativszenario
ES S&P 500 Future Kontrakt H5
Vorab sei gesagt, dass die USA in dieser Woche bereits auf die Sommerzeit umgestellt haben, wodurch die Märkte für uns in den nächsten 3 Wochen eine Stunde früher eröffnen.
Die Verkaufssträhne hat erwartungsgemäss auch die letzte Woche beherrscht, hat sich jedoch an den Tiefs etwas entschleunigt, als sie im Bereich 5700 auf Major Supportzonen aus dem Monatschart getroffen ist. Hier gilt es nun zu beobachten, ob die Käufer nachhaltig versuchen das Niveau zu halten, während das bestreben der Verkäufer nach tieferen Preisen ungebrochen bleiben dürfte. Kurzfristig dürfte eine Erholung in die Region 5800 den Verkäufern eine Chance zu guten Einstiegen ermöglichen, mit dem Willen die 5700er Marke zu brechen. Gelingt dies, sollten die Bären versuchen den Preis unter 5730 zu halten um ihn weiter Richtung 5600 zu treiben.Sollte es den Käufern gelingen in die 5850er Regionen vorzudringen und sich über 5850 zu halten, sollte das bestreben auf erreichen der 6000er Marke liegen.
Der Newskalender hält am Mittwoch um 13:30 Uhr mit dem Verbaucherpreisindex die wichtigste Kennzahl zur Inflation bereit. Am Dienstag um 15:00 gibt es die Januar Statistik der JOLTS Stellenangebote. Donnerstag stehen um 13:30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie der Erzeugerpreisindex auf der Agenda.
NQ Nasdaq Future H5
Ein ähnliches Bild ergibt sich im NQ, der die Wochendurchschnitte der Vorwoche bisher nicht überwinden konnte und voraussichtlich bei erneutem Versuch zunächst scheitert um das Vorwochentief erneut zu testen. Kann dieses gebrochen werden, sind weitere Verkäufe in die Region 19550 möglich. Sollte er die Durchschnitte allerdings überwinden und halten können, dürften die Käufer versuchen die Preismarken bei 20700 zurück zu erobern. Hier ist allerdings mit deutlich Gegenwehr der Bären zu rechnen.
GC Gold Future J5
Gold konnte in der letzten Woche den Counter Trend unterbrechen, eine erneute Rally blieb bisher jedoch aus. Stattdessen bildete sich eine Range zwischen 2940 und 2900, welche zu Beginn der Woche so beibehalten werden dürfte. Ein bullisher Ausbruch in die Region 2970 kann die Chance auf ein erreichen der 3000er Marke wieder aufleben lassen, dabei müssten die Bullen den Wiedereintritt in die Range zunächst verhindern. Ein Bruch der Supportzone bei 2900 kann bei den Bären den Wunsch auf Retest des Vorwochentiefs auslösen.
CL Crudeoil Future H5
Der Ölmarkt hält bisher weiter an seinem Abwärtstrend fest und hat letzte Woche das Vorjahrestief angetestet. Mit dieser wichtigen Unterstützung wurden die Bemühungen der Verkäufer zunächst einmal unterbrochen, doch eine Wiederaufnahme ist zu jedem Zeitpunkt wahrscheinlich. Eine kurzfristige Erholung in die Region 69.00 kann den Verkäufern den erneuten Einstieg Schmackhaft machen, sollte dieser Versuch jedoch nicht unter die 67.20 getrieben werden können, ist eine weitere Erholung bis zur 72.00 denkbar. Spätestens dort sollte die Attraktivität zum Verkauf deutlich zunehmen und Ziele bei 63.00 der Bären angestrebt werden.
Am Mittwoch stehen für den CL die Rohöllagerbestände zur wöchentlichen Veröffentlichung um 15:30 Uhr an.