- Wachstumsstarke Technologietitel leiden unter den Zinserhöhungen
- Die neuen Bewertungen bieten echte Schnäppchen am Markt
- Pinterest, Fortinet und DraftKings sind vor Bekanntgabe ihrer Geschäftsergebnisse eine Überlegung wert
Wachstumsstarke Technologiewerte gehörten in den letzten Jahren zu den Top-Performern am Markt, bevor der jüngste Ausverkauf den NASDAQ 100 ins Trudeln brachte.
Die steilen Rückgänge seit Jahresbeginn (YTD), die größtenteils auf die restriktive Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) zurückzuführen sind, mit denen die höchste Inflation seit Jahrzehnten gedrosselt werden soll, haben Möglichkeiten für Schnäppchenkäufe mit sich gebracht.
Im Folgenden stellen wir Ihnen drei Aktien vor, deren Geschäftsergebnisse in dieser Woche veröffentlicht werden und die viel Raum für Wachstum bieten, was sie zu soliden langfristigen Investitionen macht.
Pinterest:
- Bilanztermin: Montag, 1. August (nachbörslich)
- Kursentwicklung im laufenden Jahr: -46,9 %
- Marktkapitalisierung: 12,8 Mrd. USD
Pinterest (NYSE:PINS), das eine Social-Media-Plattform zum Teilen von Bildern betreibt, musste in den letzten Monaten einen massiven Kurseinbruch hinnehmen.
Nachdem die PINS-Aktie im Februar 2021 ein Allzeithoch von 89,90 USD erreicht hatte, ist sie seit Jahresbeginn um 46,9 % gefallen und liegt damit 75 % unter ihrem Rekordhoch.
Pinterest hat seit dem ersten Quartal 2020 in acht aufeinanderfolgenden Quartalen die Schätzungen der Wall Street entweder erfüllt oder übertroffen.. Die Konsensschätzungen für das 2. Quartal gehen von einem Umsatzanstieg von 8,1 % gegenüber dem Vorjahr auf 663,2 Mio. USD aus, was auf die positiven Erträge aus der laufenden internationalen Expansion zurückzuführen ist. Der Gewinn je Aktie wird jedoch voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr um 28 % auf 0,18 USD sinken.
Die Anleger werden die Updates zu den monatlich aktiven Nutzern (MAUs) weltweit beobachten, da die Zahl im letzten Quartal um 9 % gegenüber dem Vorjahr auf 433 Millionen zurückging und damit die Erwartungen leicht enttäuschte.
Darüber hinaus werden alle Kommentare der Unternehmensleitung von Pinterest in puncto Umsatzprognose und Nutzerwachstum für den Rest des Jahres vor dem Hintergrund des schwierigen makroökonomischen und geopolitischen Umfelds auf die Goldwaage gelegt.
Trotz der Bedenken aufgrund sinkender Nutzerzahlen und eine Verlangsamung der Ausgaben für digitale Werbung bewerten 33 der 34 von Investing.com befragten Analysten die Aktie von Pinterest mit "Outperform" oder "Hold". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 25 USD, was einem Renditepotenzial von fast 28 % entspricht.
Die quantitativen Modelle von InvestingPro kommen mit einen erwarteten Anstieg der PINT-Aktie um 34,8 % auf 25,81 USD zu einem ähnlichen Ergebnis.
Fortinet
- Bilanztermin: Mittwoch, 3. August (nachbörslich)
- Kursentwicklung im laufenden Jahr: -17,4 %
- Marktkapitalisierung: 47,6 Mrd. USD
Fortinet (NASDAQ:FTNT) entwickelt und vertreibt Cybersicherheitslösungen wie Intrusion-Prevention-Systeme und Komponenten für die Endpunktsicherheit. Seit Jahresbeginn haben die Aktien des Unternehmens 17,4 % verloren, als die Anleger fluchtartig aus wachstumsstarken Tech-Unternehmen mit hohen Bewertungen ausstiegen.
Die FTNT-Aktie, die erst vor kurzem im Verhältnis 5:1 gesplittet wurde, notiert etwa 20 % unter ihrem Allzeithoch von 74,35 USD am 29. Dezember 2021.
Fortinet übertraf die Schätzungen der Wall Street im letzten Quartal deutlich und veröffentlichte eine starke Prognose. Außerdem hat das Unternehmen die Gewinn- und Umsatzerwartungen der Wall Street seit dem 4. Quartal 2017 in 17 aufeinanderfolgenden Quartalen übertroffen.
Die Konsensschätzungen gehen von einem Umsatzwachstum von 28,6 % (im Jahresvergleich) aus, das aus einen erwarteten Anstieg der Verkäufe von Netzwerk- und Cybersicherheits-Tools resultiert. Sollte sich dies bestätigen, wäre dies der höchste Quartalsumsatz in der Geschichte des Cybersicherheitsunternehmens. Der Gewinn je Aktie wird voraussichtlich um 15,8 % auf 0,22 USD steigen.
Die so genannten Billings des Anbieters von Informationssicherheitslösungen - die sich auf den Umsatz plus die im Laufe des Quartals generierten abgegrenzten Umsätze beziehen - werden ebenfalls unter die Lupe genommen, nachdem sie das vierte Quartal in Folge mehr als 1 Mrd. USD betragen haben. Die wichtigste Kennzahl für das Umsatzwachstum stieg im 1. Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um 36 % auf 1,16 Mrd. USD.
Gespannt sind die Anleger auch auf die finanziellen Aussichten von Fortinet, da das Unternehmen weiterhin von der robusten Nachfrage nach seinen Cloud-basierten Sicherheitslösungen durch große Unternehmen profitiert.
Nach einer Umfrage von Investing.com lautet die übereinstimmende Bewertung der Aktie "Outperform", und das mit recht hoher Überzeugung. Das durchschnittliche Kursziel der Befragten von 181,23 USD bescheinigt FTNT ein Ertragspotenzial von 20,5 %.
Der durchschnittliche faire Preis für FTNT nach InvestingPro beträgt 62.36 USD, das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 5 % über die nächsten 12 Monate.
DraftKings
- Bilanztermin: Freitag, 5. August (vorbörslich)
- Kursentwicklung im laufenden Jahr: -50,1 %
- Marktkapitalisierung: 5,7 Mrd. USD
DraftKings (NASDAQ:DKNG), der Marktführer in der Online-Sportwettbranche, ist in diesem Jahr im Zuge des umfassenden Marktrutsches bei Tech-Aktien (NYSE:XLK) in Ungnade gefallen. Hier wurden bekanntlich insbesondere unrentable Titel und Aktien mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) abgestraft.
Die Aktien von DraftKing brachen kürzlich auf ihren niedrigsten Stand seit dem Börsengang im April 2020 ein und liegen damit fast 78 % unter ihrem Allzeithoch, der Kursverlust im bisherigen Jahresverlauf beträgt 50 %.
Das Unternehmen meldete im letzten Quartal einen höheren Verlust als erwartet, jedoch mit einer optimistischen Prognose. Seit dem Börsendebüt im 1. Quartal 2020 hat das Unternehmen die Gewinnerwartungen der Wall Street in neun von zehn Quartalen übertroffen.
Die Konsenserwartung für das 2. Quartal sieht einen Verlust von 0,69 USD pro Aktie voraus (Vorjahr: Verlust von 0,76 USD pro Aktie). Die Umsätze werden voraussichtlich um 46,7 % auf 436,7 Mio. USD steigen, da nun weitere amerikanische Staatsbürger auf die Sportwetten-Plattform strömen können, nachdem Online-Sportwetten in weiteren Bundesstaaten legalisiert wurden.
Die Investoren werden sich außerdem auf die Monthly Unique Payers (MUPs) des Sportwettenanbieters konzentrieren, um die Leistung des Kerngeschäfts besser zu beurteilen. Diese wichtige Kennzahl stieg im ersten Quartal um 29 % auf 2 Millionen, während der durchschnittliche Umsatz pro MUP um 11 % auf 67 USD stieg.
Die Marktteilnehmer werden zudem die Aussichten von DraftKing für den Rest des Jahres 2022 genau untersuchen, um zu sehen, ob das Unternehmen die Auswirkungen der höheren Inflation auf die Nachfrage zu spüren bekommt.
Trotz dieser kurzfristigen Probleme sind die Analysten insgesamt optimistisch, wie eine Umfrage von Investing.com ergab. Alle 30 Analysten, die sich mit dieser Aktie beschäftigen, bewerten DKNG mit dem Votum "Buy" oder zumindest mit "Hold“.
Die Befragten erwarten ein Renditepotenzial von krachigen 86 % mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 25,54 USD für die Aktie.
Zudem liegt der durchschnittliche faire Wert für die DraftKing-Aktie nach InvestingPro bei 16,66 USD, was einem Ertragspotenzial von 21 % gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.
Haftungsausschluss: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels besaß Jesse Cohen FTNT-Aktien. Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und sollten nicht als Anlageberatung verstanden werden.