Weiterer DAX-Rutsch im mittelfristigen Bild: Monatstief und Respekt vor Quartalszahlen

Weiterer DAX-Rutsch im mittelfristigen Bild: Monatstief und Respekt vor Quartalszahlen der Wall Street sind die Themen am Aktienmarkt.

Das Video zur Analyse ist hier verankert:

Noch ein tieferes DAX-Tief

Nun gab es bereits den dritten Tag in Folge rote Kurse im DAX zu beobachten, die sich mittelfristig nicht nur andeuteten, sondern nun auch mit einem neuen Monatstief Einzug hielten.

Zunächst sah es am gestrigen Morgen durch die Erholung am Montagabend seitens der Wall Street recht positiv aus. Schon in der Vorbörse eroberte der Index die 14.000 trotz dem ersten Schlusskurs seit 5 Wochen darunter zurück und konnte sich sogar zwischenzeitlich über den Hochs vom Montag behaupten. Dieses Niveau nutzten jedoch viele Anleger, um aus dem Markt zu kommen.

Denn die Belastung aus China mit einem Lockdown in der Wirtschaftsmetropole Shanghai und anderen Städten, wo nun mittlerweile rund 90 Prozent der Menschen zu Massentests aufgefordert werden, lässt die Auswirkungen auf die schon angespannten Lieferketten nur erahnen.

Schon in der ersten Stunde fiel der Markt wieder zurück und erreichte das Hoch vom Montag. Der 14.030er-Bereich war für einige Trades in der Vergangenheit schon prädistiniert.

Zur psychologisch wichtigen Marke von 14.000 Punkten war es nicht weit. Sie fiel dann direkt zum Start der Wall Street, an der es eine Menge an Daten zu verarbeiten gab.

Die Industrieaufträge für langlebige Wirtschaftsgüter waren positiv und stiegen im März gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent. Der Case-Shiller-Index für die Hauspreisveränderungen in den 20 größten Metropolregionen der USA stieg ebenfalls, im Jahresvergleich sogar nun deutlich um 20,2 Punkte. Das Verbrauchervertrauen fiel hingegen zum Vormonat um 0,3 Punkte auf 107,3 Zähler.

Nach diesem gemischten Bild setzte sich der Druck insbesondere im Technologiesektor vom Freitag fort. Sehr schnell wurde das Tief vom Montag und dann auch dort ein neues Monatstief markiert.

Für den DAX bedeutete dies einen weiteren Abschwung, der bis zum XETRA-Ende anhielt. Neben den Wirtschaftsdaten kam der Respekt vor den anstehenden Quartalszahlen wie Microsoft (NASDAQ:MSFT) oder Alphabet (NASDAQ:GOOGL) hinzu. Erinnerungen an Netflix (NASDAQ:NFLX) von vor einer Woche wurden scheinbar bei vielen Marktteilnehmern wach. Wie die Zahlen ausfielen, erörtere ich im Video.

In der letzten Xetra-Handelsstunde brachen dann sinngemäß die „Dämme“ und der Index rutschte bis auf 13.756 Punkte, was letztlich auch der Schlusskurs war. Ein Abschlag von 1,2 Prozent war damit besiegelt.

Vom Tageshoch aus gemessen verlor der Index damit rund 350 Punkte und weitete die Volatilität der letzten Tage noch einmal deutlich aus. Diese Tagesparameter wurden aufgezeichnet:

Nachdem wir gestern von der Brisanz eines Schlusskurses unter 14.000 gesprochen hatten, nahmen dies einige Akteure scheinbar wörtlich. Das große Bild hat die Unterstützungen förmlich pulverisiert:

Wie starten wir nun in den Mittwoch?

DAX-Ideen zur Wochenmitte

Direkt zu den Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet wurde das Future-Tief, was im Endloskontrakt parallel sichtbar ist, markiert:

Die angestiegene Vola ermöglicht ab hier eine Gegenreaktion, die sehr attraktiv werden kann. Denn um die 13.600 haben wir eine weitere Supportzone:

Sollte die bereits halten, ist mit diesem leichten Schwung auch direkt das Gap-close im XETRA bzw. der Schlusskurs gestern (ob wir ein neues Gap haben, sehen wir erst 9.00 Uhr) das erste Ziel:

Darüber sind auch die bisherigen April-Tiefs knapp unter 13.900 ein weiteres Ziel einer potenziellen Gegenbewegung.

In dieser Vola-Phase gilt es, die Stopps konsequent zu setzen. Das Nachttief habe ich daher ebenfalls im Blick und die Auswertung der Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet. So skizzierten sich die Werte in der Nachbörse:

Die genauen Zahlen habe ich im Video vorgetragen und bewertet. Dies wird auch noch einmal auf Deutschlands erstem Finanzstream-Kanal in HD später zu sehen.

Darin implementiert sind auch wieder Quartalszahlen aus den USA, die nun aus der Berichterstattung des ersten Quartals sehr umfangreich vorhanden sind.

Speziell am Mittwoch vor dem Wall Street Start sind diese Unternehmen relevant:

Aus dem Wirtschaftskalender ist heute Vormittag direkt 8.00 Uhr das Gfk Verbrauchervertrauen spannend.

Im Handelsverlauf sind zwei Reden von Christine Lagarde zu erwarten.

Aus den USA erwarten uns die Warenhandelsbilanz um 14.30 Uhr und die Großhandelsinventare zur gleichen Uhrzeit.

Alle genannten Termine mit Zeiten und Prognosen sind hier als Tabelle verzeichnet:

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart heute viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den anderen Formaten vorbeischaust.

Dein Andreas Bernstein

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