Am Freitag nahm HSBC die Beobachtung von AES Corp (NYSE:AES) mit einer Kaufempfehlung auf und setzte ein Kursziel von 17,00 US-Dollar. Die Bank sieht im jüngsten Kursrückgang der AES Corp-Aktie eine attraktive Einstiegschance für Anleger. In den vergangenen drei Monaten verzeichnete AES Corp einen Kursverlust von 16%, während der S&P 500 Renewables um 3% und der FTSE Utilities um 5% zulegten. Der FTSE EM Utilities hingegen gab um 5% nach.
Die positive Einschätzung basiert auf der Erwartung, dass die anhaltende Nachfrage nach erneuerbaren Energien von Großunternehmen, die ihren CO2-Fußabdruck reduzieren wollen, weiterhin ein starkes Gewinnwachstum für AES Corp antreiben wird. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,6 Milliarden US-Dollar und einer beachtlichen Dividendenrendite von 5,2% kann AES auf 13 aufeinanderfolgende Jahre mit Dividendenwachstum zurückblicken, wie Daten von InvestingPro zeigen.
HSBC hebt drei Schlüsselfaktoren hervor: AES Corps Expertise in der Projektentwicklung mit kundenorientierten Lösungen, den Fokus auf Solarenergie in Kombination mit Batteriespeichersystemen (BESS) anstelle von Windenergie sowie die vergleichsweise geringe Unternehmensgröße im Branchenvergleich, die signifikantes Wachstumspotenzial birgt.
Die Analysten prognostizieren, dass die Greenfield-Projekte von AES Corp in den kommenden Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnen und etwa 10 US-Dollar pro Aktie an Eigenkapitalwert generieren könnten. HSBC betont, dass der Markt das volle Potenzial von AES Corp noch nicht eingepreist hat, was auf ein günstigeres Chancen-Risiko-Profil für die Aktie hindeutet.
Diese Einschätzung erfolgt in einem herausfordernden Umfeld für den US-Energiesektor, geprägt von vorsichtigeren Prognosen für 2024 und Unsicherheiten bezüglich steuerlicher Anreize. Trotz dieser Herausforderungen bleibt HSBC optimistisch hinsichtlich AES Corps Fähigkeit, vom Trend zu erneuerbaren Energien zu profitieren.
Der breite Analystenkonsens, wie von InvestingPro erfasst, spiegelt ebenfalls eine überwiegend positive Stimmung wider, mit Kurszielen zwischen 11 und 25 US-Dollar. Für eine tiefergehende Analyse der Finanzkennzahlen, Bewertungsmetriken und Wachstumsaussichten von AES empfiehlt sich der umfassende Pro Research Report, der exklusiv für InvestingPro-Abonnenten verfügbar ist.
In anderen aktuellen Entwicklungen hat AES Corp 500 Millionen US-Dollar durch die Emission nachrangiger Schuldverschreibungen aufgenommen. Die bis 2055 laufenden Anleihen weisen einen festen Zinssatz von 6,950% auf, der zu einem späteren Zeitpunkt angepasst werden kann. Diese Finanzierungsrunde wurde in Zusammenarbeit mit namhaften Finanzinstituten wie J.P. Morgan Securities LLC und Wells Fargo Securities, LLC durchgeführt.
Jüngst stufte BofA Securities AES Corp auf "Underperform" herab und verwies auf potenzielle Risiken in den ehrgeizigen Expansionsplänen des Unternehmens im Bereich erneuerbare Energien. Susquehanna revidierte ihr Kursziel für AES von 24 auf 21 US-Dollar, behielt jedoch eine insgesamt positive Einschätzung bei.
Die Quartalsergebnisse von AES Corp für das dritte Quartal übertrafen mit einem Gewinn pro Aktie von 0,71 US-Dollar die Analystenerwartungen von 0,59 US-Dollar deutlich. Der Umsatz lag mit 3,29 Milliarden US-Dollar unter den prognostizierten 3,46 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen profitiert weiterhin von der steigenden Nachfrage nach Energielösungen für Rechenzentren und konnte seit Jahresbeginn Projekte mit einer Gesamtleistung von 2,8 Gigawatt fertigstellen. Für das Gesamtjahr 2024 bekräftigte AES seine Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie von 1,87 bis 1,97 US-Dollar und erwartet ein Ergebnis in der oberen Hälfte dieser Spanne, was mit dem Analystenkonsens von 1,92 US-Dollar übereinstimmt.
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