Am Donnerstag passte Baird, ein Finanzdienstleistungsunternehmen, sein Kursziel für Humana (NYSE:HUM), ein Krankenversicherungsunternehmen, von zuvor 374,00 US-Dollar auf 270,00 US-Dollar an. Trotz dieser Änderung behält Baird eine neutrale Haltung gegenüber der Aktie bei. Die Anpassung erfolgt, nachdem die Humana-Aktien im vergangenen Jahr über 47% an Wert verloren haben, wobei InvestingPro-Daten zeigen, dass die Aktie derzeit deutlich unter ihrem fairen Wert gehandelt wird.
Das neue Kursziel stellt eine Senkung um 28% gegenüber dem vorherigen Ziel dar, deutet aber immer noch auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 13% vom aktuellen Handelsniveau hin. Die Bewertung basiert auf einem 18-fachen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des geschätzten Gewinns pro Aktie (EPS) von Humana für 2026 von 15,00 US-Dollar. Laut InvestingPro weist Humana eine "GUTE" Gesamtbewertung der finanziellen Gesundheit auf, mit besonders starken Werten bei den Rentabilitätskennzahlen. InvestingPro-Abonnenten haben Zugang zu 8 zusätzlichen wichtigen Erkenntnissen über Humanas finanzielle Lage.
Bairds Entscheidung, ein 18-faches KGV anzuwenden, orientiert sich am Fünf-Jahres-Median des KGV von Humana. Die Firma hält dieses Multiple für angemessen und erwartet keine signifikante Ausweitung des Multiples im kommenden Jahr. Diese Erwartung basiert auf den aktuellen Marktherausforderungen im Medicare Advantage (MA) Sektor, einem wichtigen Geschäftsbereich von Humana, der sich auf Krankenversicherungen für Senioren konzentriert.
Der Analyst von Baird erklärte, dass das revidierte Kursziel und die neutrale Bewertung die Herausforderungen berücksichtigen, die das Wachstum des Unternehmens beeinflussen könnten. Er merkte an, dass zwar ein gewisses Potenzial für einen Anstieg des Aktienwerts besteht, die Möglichkeiten für eine nennenswerte Erhöhung des KGV im kommenden Jahr aufgrund der bestehenden Medicare Advantage-Herausforderungen jedoch begrenzt sind.
In anderen aktuellen Nachrichten sieht sich Humana Inc (NYSE:HUM). mit einer bedeutenden Veränderung seiner finanziellen Landschaft konfrontiert. Das Gesundheitsunternehmen befasst sich mit potenziellen Ertragsrisiken aus seinen Humana Honor-Plänen, die hauptsächlich auf Veteranen ausgerichtet sind, wie eine Szenarioanalyse von Piper Sandler hervorhebt. Die Analyse deutet darauf hin, dass diese Pläne 2024 5,16 US-Dollar zum bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) beitragen könnten, aber auch ein erhebliches Ertragsrisiko für 2025 darstellen.
Angesichts dieser Erkenntnisse bekräftigte Piper Sandler seine neutrale Bewertung für Humana-Aktien und setzte ein Kursziel von 270,00 US-Dollar. Gleichzeitig behielt die Deutsche Bank ihre "Halten"-Empfehlung für Humana-Aktien bei einem unveränderten Kursziel von 248,00 US-Dollar bei, trotz der Ankündigung einer bedeutenden Änderung im Führungsteam von Humana.
Susan Diamond, die Finanzchefin des Unternehmens, wird im Januar 2025 zurücktreten und bis Ende des Jahres in eine beratende Rolle wechseln. Ihre Nachfolgerin wird Celeste Mellet, die derzeit die Position des CFO bei Global Infrastructure Partners innehat.
Andererseits sah sich UnitedHealth Group Inc. nach dem tödlichen Schuss auf den Führungskräften Brian Thompson öffentlicher Kritik ausgesetzt, was zu einer verstärkten Prüfung der Krankenversicherungsbranche führte. Trotz dieser Herausforderungen hat BofA Securities die Humana-Aktie von Underperform auf Neutral hochgestuft und das Kursziel auf 308 US-Dollar erhöht, was ein ausgewogeneres Risiko-Ertrags-Verhältnis nach den jüngsten Wahlergebnissen widerspiegelt.
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