Am Mittwoch nahm Citi die Beobachtung von Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) auf und versah die Aktie mit einer Kaufempfehlung sowie einem Kursziel von 125 US-Dollar. Die positive Einschätzung basiert auf mehreren Faktoren, darunter das erwartete Wachstum durch das HIV-Medikament Biktarvy und das Potenzial des künftigen Wirkstoffs Lenacapavir.
Die Analysten hoben Gileads Performance hervor und verwiesen auf einen beachtlichen Kursanstieg von 56% seit Ende Mai, womit die Aktie den Nasdaq Biotechnology Index (NBI) mit einem Plus von 12% deutlich übertraf. Das Wachstum wird hauptsächlich dem Erfolg von Biktarvy und den Erwartungen an Lenacapavir zugeschrieben, dessen Markteinfluss besonders in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 mit weiteren wichtigen Studiendaten und der kommerziellen Einführung spürbar werden dürfte.
Für Gileads HIV-Sparte prognostiziert Citi ein konservatives jährliches Wachstum von 2% bis zum Ende des Jahrzehnts, verglichen mit der Konsensschätzung von 1%. Zudem wird auf das Potenzial von Trodelvy hingewiesen, Gileads Behandlung für triple-negativen Brustkrebs (TNBC), die möglicherweise in früheren Behandlungsphasen eingesetzt werden könnte.
Der Bericht sagt auch eine bedeutende Ausweitung der operativen Marge für Gilead voraus, die die Konsenserwartungen von 45% übertreffen soll. Dies wird auf die fortlaufenden Effizienzsteigerungen des Unternehmens zurückgeführt. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Umsatzanteil der Zelltherapie-Sparte bis 2026 auf 8% steigen wird, wobei neue Phase-2-Daten für Anito-cel in der Myelom-Behandlung bis Ende 2024 weitere Wachstumschancen bieten könnten.
Citis Analyse deutet auf einen starken langfristigen Ausblick für Gilead hin, mit einer prognostizierten 5-Jahres-Wachstumsrate (CAGR) von 3% beim Umsatz und 18% beim bereinigten Gewinn pro Aktie (Non-GAAP EPS) von 2024 bis 2029. Diese Prognose liegt über dem Durchschnitt der Wettbewerber, für die ein Umsatz-CAGR von 3% und ein Non-GAAP EPS CAGR von 10% geschätzt wird.
InvestingPro Erkenntnisse
Gilead Sciences' jüngste Performance stimmt mit Citis positiver Einschätzung überein, wie die aktuellen InvestingPro-Daten zeigen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 117,59 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Stellung im Biotechnologiesektor unterstreicht. Gileads Umsatzwachstum von 3,31% in den letzten zwölf Monaten und ein robustes Quartalswachstum von 7,02% unterstützen die Prognosen des Analysten für eine fortgesetzte Expansion.
InvestingPro-Tipps heben Gileads starke Finanzposition hervor und verweisen darauf, dass das Unternehmen "seine Dividende seit 10 Jahren in Folge erhöht hat" und "die Cashflows ausreichen, um Zinszahlungen zu decken". Diese Faktoren tragen zur Attraktivität der Aktie für einkommensorientierte Anleger bei, mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3,26%.
Die Bewertungskennzahlen des Unternehmens, wie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf Basis der Gewinnprognose von 12,67, deuten darauf hin, dass trotz der jüngsten Kursgewinne noch Raum für Wachstum bestehen könnte. Dies wird durch den InvestingPro-Tipp unterstützt, der besagt, dass "Gileads Bewertung eine starke Free-Cashflow-Rendite impliziert".
Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, können über InvestingPro auf zusätzliche Erkenntnisse zugreifen, die 12 weitere Tipps für Gilead Sciences bieten und ein tieferes Verständnis der Marktposition und des Potenzials des Unternehmens ermöglichen.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.