Am Freitag bekräftigte Citi seine Kaufempfehlung für Nike (NYSE:NKE) und behielt das Kursziel von 102,00 US-Dollar bei, was mit dem allgemeinen Analystenkonsens übereinstimmt und ein Aufwärtspotenzial von 17% aufzeigt. Die Investmentbank erwartet für das zweite Quartal 2025 einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,58 US-Dollar, was unter dem Konsens von 0,64 US-Dollar liegt.
Die erwartete Differenz wird auf schwächere Bruttomargen (GM) von 45% zurückgeführt. Die Unsicherheit der Investoren ist vor der ersten Diskussion des neuen CEO Elliott Hill mit Anlegern erhöht, insbesondere da wichtige Einzelhändler über verstärkte Werbeaktionen im Markt berichtet haben. Laut InvestingPro-Analyse erscheint Nike derzeit unterbewertet, mit 12 wichtigen Erkenntnissen für Abonnenten.
Die Analyse von Citi deutet darauf hin, dass Nike unter Hills Führung einen aggressiveren Ansatz zum Abbau überschüssiger Lagerbestände in seinen wichtigsten klassischen Produktlinien verfolgt. Diese Strategie wird voraussichtlich zu kurzfristigen Einbußen bei der Bruttomarge führen und könnte zu weiteren Reduzierungen der Konsensprognosen für das Geschäftsjahr 2025 führen, die derzeit bei 2,78 US-Dollar liegen, verglichen mit Citis Schätzung von 2,35 US-Dollar.
Die Investmentbank erwartet, dass Hill einen Zeitplan vorlegen wird, wann das Unternehmen eine Stabilisierung des Marktes erwartet, mit der allgemeinen Prognose, dass die Lagerbestände bis Mai 2025 ausgeglichen sein werden. Trotz dieser Herausforderungen zeigen InvestingPro-Daten, dass Nike eine starke finanzielle Gesundheit mit einem aktuellen Verhältnis von 2,36 und überschaubaren Schuldenständen aufweist.
Darüber hinaus erwartet Citi, dass Hill seine ersten Strategien zur Rückkehr Nikes zum Wachstum vorstellen wird, was angesichts des prognostizierten Umsatzrückgangs von 8% für das Geschäftsjahr 2025 besonders wichtig ist. Inmitten der Unsicherheit über mögliche Anpassungen bei Hills erster Telefonkonferenz zu den Ergebnissen glaubt Citi, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis für die Nike-Aktie vor dem Bericht zum zweiten Quartal ausgewogen ist. Die Haltung der Investmentbank bleibt positiv, wobei das Kursziel unverändert bleibt, was auf Vertrauen in die langfristigen Aussichten von Nike trotz der kurzfristigen Herausforderungen hindeutet.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Nike Inc (NYSE:NKE). bedeutende Entwicklungen erlebt. Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatzrückgang im letzten Jahr auf 50,01 Milliarden US-Dollar.
Trotzdem kündigte Nike eine 10-jährige Verlängerung seiner Partnerschaft mit der National Football League an, mit dem Ziel, die globale Reichweite des American Football zu erweitern und die Spielersicherheit zu verbessern.
Analysten von Baird und Needham haben ihre Outperform- bzw. Kaufempfehlung für Nike beibehalten, während Stifel eine Halten-Bewertung beibehielt und TD Cowen das Kursziel von 78,00 US-Dollar auf 73,00 US-Dollar senkte und ebenfalls eine Halten-Bewertung beibehielt.
Zusätzlich hat Nike einen Führungswechsel mit der Ernennung von Treasure Heinle zur neuen Executive Vice President und Chief Human Resources Officer vollzogen. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen eine 8%ige Erhöhung seiner vierteljährlichen Bardividende an, was das 23. Jahr in Folge mit solchen Erhöhungen markiert.
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