Am Freitag bekräftigte Citi seine positive Einschätzung zu Duke Energy (NYSE:DUK) und behielt sowohl die Kaufempfehlung als auch das Kursziel von 130,00 US-Dollar bei. Als bedeutender Akteur im Bereich der Stromversorger mit einer Marktkapitalisierung von 84,28 Milliarden US-Dollar hat Duke Energy die Aufmerksamkeit von Analysten auf sich gezogen. Laut InvestingPro-Daten haben kürzlich vier Analysten ihre Gewinnprognosen nach oben korrigiert.
Der Analyst der Firma hob das Potenzial für einen beschleunigten Gewinnwachstumsausblick hervor, der auf die für Februar erwartete Ankündigung eines neuen Kapitalplans von Duke Energy zusammen mit den Ergebnissen des vierten Quartals folgen könnte.
Es wird erwartet, dass der Plan die Kapitalausgaben des Unternehmens um mehr als 5 Milliarden US-Dollar erhöhen wird. Das stabile Profil des Unternehmens spiegelt sich in seiner geringen Preisvolatilität mit einem Beta von 0,46 wider, während es eine solide Dividendenrendite von 3,83% und eine beeindruckende Bilanz von 17 aufeinanderfolgenden Jahren mit Dividendenerhöhungen aufweist.
Der Analyst nannte drei Hauptbereiche, auf die sich Duke Energy im Jahr 2025 konzentrieren wird: Beschleunigung des Lastwachstums, Kapitalmärkte und Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS). Diese Faktoren werden als wichtige Treiber für das Unternehmen im Vorfeld des bevorstehenden Katalysators gesehen. Die Analyse von Citi deutet darauf hin, dass die jährliche Wachstumsrate (CAGR) des EPS von Duke Energy potenziell um über 1% pro Jahr steigen könnte.
Dies wäre davon abhängig, dass das Unternehmen eine Erhöhung der at-the-market (ATM) Angebote, Joint Support Notices (JSNs) und Verkäufe von Minderheitsbeteiligungen in Kentucky und Ohio durchführt, kombiniert mit der üblichen regulatorischen Behandlung von Kapitalausgaben.
Die Strategie von Duke Energy umfasst eine Reihe von Finanzinstrumenten, um das Wachstum zu unterstützen und den Bedarf an Blockaktienemissionen zu minimieren. Der Kommentar des Analysten deutet darauf hin, dass das Versorgungsunternehmen mehrere Methoden anwenden könnte, um dies zu erreichen, was bei der Verwaltung des Eigenkapitalbedarfs helfen würde, während es seinen erweiterten Kapitalausgabenplan verfolgt.
Der größere Kapitalplan des Unternehmens, der derzeit 73 Milliarden US-Dollar beträgt, steht vor einer Aufstockung, die Duke Energys Investitionen in Infrastruktur und Dienstleistungen weiter steigern könnte. Diese erwartete Erhöhung der Kapitalausgaben ist ein wesentlicher Teil der These des Analysten, warum die Aktie weiterhin eine Kaufempfehlung erhält.
Investoren blicken nun auf den Februar, wenn Duke Energy voraussichtlich seinen aktualisierten Kapitalplan vorstellen wird. Die Details dieses Plans werden weitere Einblicke in die Finanzstrategien und Wachstumsaussichten des Unternehmens liefern, wie vom Citi-Analysten dargelegt.
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In anderen aktuellen Nachrichten meldete Duke Energy einen Rückgang des Gewinns pro Aktie im dritten Quartal auf 1,62 US-Dollar, hauptsächlich aufgrund von Kosten im Zusammenhang mit den Hurrikans Debby, Helene und Milton.
Trotz dieser Herausforderungen gelang es dem Unternehmen, einer beträchtlichen Anzahl betroffener Kunden die Stromversorgung wiederherzustellen. Das Management von Duke Energy bestätigte auch die Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2024 und prognostizierte, dass sie innerhalb der Spanne von 5,85 bis 6,10 US-Dollar liegen wird, allerdings eher in der unteren Hälfte aufgrund der finanziellen Belastungen durch die jüngsten Stürme.
Angesichts dieser Entwicklungen passte BMO Capital sein Kursziel für Duke Energy an und senkte es von zuvor 128 US-Dollar auf 124 US-Dollar, behielt aber die Outperform-Bewertung für die Aktie bei. Das revidierte Kursziel basiert auf einer Sum-of-the-Parts- und Market-to-Model-Analyse, die weiterhin eine Erwartung für eine Überperformance des Unternehmens gegenüber dem breiteren Markt signalisiert.
Für die Zukunft prognostiziert Duke Energy eine Wachstumsrate des Gewinns pro Aktie von 5% bis 7% bis 2028, unterstützt durch behördliche Genehmigungen und Infrastrukturinvestitionen. Das Unternehmen plant die Einführung neuer Tarifstrukturen im Jahr 2025, um die Kostendeckung zu unterstützen und die Erschwinglichkeit der Dienstleistungen aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus strebt Duke Energy die Monetarisierung von 300 Millionen bis 500 Millionen US-Dollar an Energiesteuergutschriften jährlich an, um die finanzielle Flexibilität zu verbessern. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen, die die strategische Planung und Widerstandsfähigkeit von Duke Energy trotz der Herausforderungen einer schweren Hurrikansaison unterstreichen.
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