Am Donnerstag passte Baird das Kursziel für CVS Health (NYSE:CVS) an und senkte es von 61 US-Dollar auf 51 US-Dollar, während die Neutral-Bewertung beibehalten wurde. Diese Anpassung entspricht einer Senkung des Kursziels um 16 % bei einem prognostizierten Aufwärtspotenzial von 13 % vom aktuellen Niveau. Die Anpassung erfolgt, während CVS nahe seinem 52-Wochen-Tief von 43,93 US-Dollar handelt und seit Jahresbeginn über 40 % verloren hat. InvestingPro-Daten zeigen 14 wichtige Erkenntnisse über CVS's aktuelle Marktposition, einschließlich mehrerer Indikatoren, die darauf hindeuten, dass die Aktie überverkauft sein könnte.
Der Analyst von Baird begründete das neue Kursziel mit der Anwendung eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 9,0 auf den geschätzten Gewinn pro Aktie (EPS) von 5,68 US-Dollar für 2025. Dieses Multiple entspricht dem Fünf-Jahres-Median-KGV von CVS und wird als ausgewogene Darstellung der verschiedenen Herausforderungen und Vorteile des Unternehmens in der gegenwärtigen Situation betrachtet. CVS wird derzeit mit einem KGV von 11,53 gehandelt und bietet eine beachtliche Dividendenrendite von 5,87 %. Das Unternehmen hat seine Dividendenzahlungen seit 54 Jahren ununterbrochen fortgesetzt. Laut der Fair-Value-Analyse von InvestingPro scheint die Aktie nahe ihrem inneren Wert gehandelt zu werden.
Dem Analysten zufolge spiegelt die angepasste Bewertung die anhaltenden Belastungen und Aussichten wider, die CVS Health beeinflussen. Die Performance des Unternehmens, insbesondere im Segment Health Care Benefits (HCB), ist ein Schlüsselfaktor in dieser Einschätzung. Der Analyst deutete an, dass eine Erholung des Gewinns und eine Verbesserung im HCB-Segment möglicherweise zu einer Phase beschleunigten EPS-Wachstums und einer Ausweitung des KGV führen könnten.
Die Erklärung von Baird betonte das Potenzial für eine Wertsteigerung der CVS Health-Aktie, falls das Unternehmen eine solide Gewinnentwicklung und Fortschritte in seinen HCB-Operationen demonstrieren kann. Dieses Szenario könnte eine bedeutende Chance für das Wachstum des Gewinnmultiplikators der Aktie und ihre Gesamtperformance bieten.
Das revidierte Kursziel und die Bewertung kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Investoren und Stakeholder von CVS Health weiterhin die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens beobachten. Der Baird-Analyst liefert einen kurzfristigen Ausblick basierend auf den aktuellen Geschäftsbedingungen und historischen Finanzkennzahlen.
In anderen aktuellen Nachrichten sieht sich CVS Health einer Klage des US-Justizministeriums wegen Vorwürfen der Ausführung illegaler Opioid-Rezepte gegenüber. Das Unternehmen hat diese Anschuldigungen bestritten und seine Uneinigkeit mit den Vorwürfen zum Ausdruck gebracht. In anderen Entwicklungen hat CVS Health die Preise für sein 1,7 Milliarden US-Dollar schweres Übernahmeangebot zum Rückkauf ausstehender vorrangiger Schuldverschreibungen festgelegt. Dieser Schritt ist Teil der laufenden Schuldenmanagement-Strategie des Unternehmens.
Die Aktien von CVS Health, UnitedHealth Group und Cigna Corp. stiegen, als Investoren die Auswirkungen neuer Gesundheitsvorschriften für Pharmacy Benefit Manager (PBMs) neu bewerteten. Dies geschah nach einem Ausverkauf, der durch Bedenken über mögliche Gesetzesänderungen ausgelöst wurde. Mizuho-Analystin Ann Hynes betonte, dass die neuen Bestimmungen weniger streng sind als zunächst befürchtet.
Andererseits erlebten diese Unternehmen einen Rückgang ihrer Aktienkurse nach dem Versprechen des gewählten Präsidenten Donald Trump zur PBM-Reform. Trump bezeichnete PBMs als "Mittelmänner" und äußerte seine Absicht, ihre Rolle zu eliminieren, um die Arzneimittelkosten zu senken. CVS Health reagierte darauf mit der Betonung seiner Rolle bei der Erschwinglichmachung von verschreibungspflichtigen Medikamenten.
Darüber hinaus könnten CVS Health, Cigna und UnitedHealth Group Gesetzesänderungen gegenüberstehen, die ihre PBM-Aktivitäten beeinflussen könnten. Die Senatoren Elizabeth Warren und Josh Hawley haben einen Gesetzentwurf vorgeschlagen, der diese Unternehmen verpflichten würde, ihre Apothekengeschäfte innerhalb von drei Jahren abzustoßen. Analysten von TD Cowen und Piper Sandler haben ihre Bewertungen für CVS Health angesichts dieser Entwicklungen beibehalten.
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