Die Deutsche Bank hat am Mittwoch ihre Einschätzung zu IQVIA Holdings (NYSE: IQV) angepasst. Das Kursziel wurde von 265 auf 260 US-Dollar gesenkt, während die Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt wurde. Mit einem aktuellen Kurs von 203,20 US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von 37,5 Milliarden US-Dollar erscheint IQVIA laut Analyse von InvestingPro unterbewertet.
Die Anpassung erfolgt nach dem Investorentag von IQVIA, den der Analyst im Vergleich zur derzeitigen Stimmung unter Investoren im Bereich der klinischen Forschungsorganisationen (CRO) als "optimistisch" bezeichnete. Die gut besuchte Veranstaltung präsentierte einen vorläufigen Ausblick für 2025, der am unteren Ende der Erwartungen der Käuferseite liegt.
Der Analyst der Deutschen Bank hob IQVIAs langfristigen Wachstumsalgorithmus hervor, der ein währungsbereinigtes Wachstum von 6-9% prognostiziert. Dies entspricht der historischen Leistung des Unternehmens und steht im Einklang mit dem 8%igen Umsatz-CAGR (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate) der letzten fünf Jahre.
Laut dem Analysten können Investoren mit größerer Zuversicht auf diesen Wachstumspfad setzen, insbesondere im Vergleich zu den höheren Erwartungen der Post-Pandemie-Phase. Daten von InvestingPro zeigen, dass 15 Analysten kürzlich ihre Gewinnerwartungen nach unten korrigiert haben, was auf einen vorsichtigeren Ausblick hindeutet.
Der Investorentag von IQVIA präsentierte die strategischen Pläne und finanziellen Ziele des Unternehmens für die kommenden Jahre. Dabei wurden Einblicke in das Potenzial für eine attraktive risikoadjustierte Rendite bis 2025 gegeben. Mit der zunehmenden Erwartung von Verbesserungen in den Endmärkten wird die IQVIA-Aktie als gut positioniert angesehen, um von diesen Entwicklungen zu profitieren.
Die Bemerkungen des Analysten deuten darauf hin, dass IQVIAs Ansatz zum Wachstum pragmatisch und auf erreichbaren Zielen basiert. Dies könnte eine verlässlichere Investitionsthese für zukunftsorientierte Anleger bieten. Die Analyse von InvestingPro zeigt, dass das Unternehmen eine HERVORRAGENDE finanzielle Gesundheit mit einem Score von 3,1 aufweist, wobei besonders die Rentabilitätskennzahlen stark sind. Der Fokus des Unternehmens auf stetiges Wachstum anstelle übermäßig ehrgeiziger Ziele scheint mit der Perspektive des Analysten übereinzustimmen.
Das neue Kursziel von 260 US-Dollar stellt eine leichte Anpassung dar, doch die beibehaltene Kaufempfehlung zeigt, dass die Gesamteinschätzung des Analysten zu IQVIA Holdings positiv bleibt. Diese Haltung basiert auf der Überzeugung, dass das Unternehmen einen klaren und erreichbaren Wachstumsplan vorlegt, den Investoren in Zukunft unterstützen können.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete IQVIA Holdings für das dritte Quartal ein Umsatzwachstum von 4,3% im Jahresvergleich auf 3,896 Milliarden US-Dollar und einen Anstieg des bereinigten verwässerten Gewinns pro Aktie um 14% auf 2,84 US-Dollar. Trotz einer bedeutenden Stornierung wuchs der Auftragsbestand des Unternehmens im Jahresvergleich um 8% auf einen Rekordwert von 31,1 Milliarden US-Dollar. Inmitten dieser Entwicklungen plant IQVIA im vierten Quartal 2023 einen aggressiven Aktienrückkauf. Analysten von Baird, Truist Securities, TD Cowen und BTIG haben ihre Einschätzung zu IQVIA angepasst, indem sie das Kursziel senkten, aber eine neutrale bis positive Bewertung beibehielten.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.