Am Donnerstag hob Evercore ISI seine Bewertung für Canadian National Railway (NYSE:CNI) von "In Line" auf "Outperform" an und erhöhte gleichzeitig das Kursziel von 116,00 auf 123,00 US-Dollar. Die Analysten sehen Potenzial für eine Kursumkehr, trotz eines enttäuschenden Jahres für Eisenbahnaktien im Vergleich zum breiteren Markt. Die Aktie, die derzeit bei 101,40 US-Dollar gehandelt wird, befindet sich nahe ihrem 52-Wochen-Tief, wobei Analysten Kursziele zwischen 111 und 142 US-Dollar setzen. Laut der Analyse von InvestingPro erscheint CNI basierend auf der Fair-Value-Berechnung unterbewertet.
Der Analyst von Evercore ISI stellte fest, dass der Eisenbahnsektor 2024 eine unbemerkenswerte Performance gezeigt hat. Die beste Aktie, NSC, verzeichnete nur einen Anstieg von 0,6 %, bedingt durch eine Aktivistenkampagne, die zu erheblichen betrieblichen Veränderungen führte. Dennoch liegt NSC mehr als 2.250 Basispunkte hinter dem S&P 500 zurück und hat im Jahresverlauf mehr als die Hälfte des Nicht-Eisenbahn-Universums der Firma unterboten. Canadian National Railway war mit einem Rückgang von 19,3 % ein besonders schwacher Performer und liegt damit nur vor UPS innerhalb des Analystenuniversums.
Der Bericht betonte, dass CNIs Underperformance größtenteils auf externe Faktoren zurückzuführen war, wie ungünstige Wetterbedingungen und Arbeitskonflikte. Diese Herausforderungen führten zu durchgehend negativen Prognose-Revisionen im Laufe des Jahres. Der Analyst glaubt, dass CNI angesichts der Tatsache, dass es sich nicht um selbstverschuldete Probleme handelte, und in Anbetracht der leichteren Vergleichsbasis in der kommenden Periode gut positioniert ist, um verbesserte Ergebnisse zu liefern.
Da die Aktie von Canadian National Railway im Vergleich zu Konkurrenten auf dem niedrigsten relativen Niveau seit über einem Jahrzehnt gehandelt wird, deutet Evercore ISI an, dass selbst bescheidene finanzielle Verbesserungen den Aktienkurs mindestens auf Parität oder sogar zurück zu einer Premiumbewertung bringen könnten. Die Prognose der Firma basiert auf der Erwartung, dass das Unternehmen die operativen Herausforderungen des vergangenen Jahres überwinden kann.
Das Unternehmen verfügt über solide Fundamentaldaten mit einer beeindruckenden Bruttomarge von 55 % und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,3. InvestingPro-Abonnenten haben Zugang zu 12 zusätzlichen Schlüsselerkenntnissen und einem umfassenden Pro Research Report, der eine tiefergehende Analyse der Bewertungskennzahlen und des Wachstumspotenzials von CNI bietet.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Canadian National Railway mit seinen jüngsten Entwicklungen Aufmerksamkeit erregt. Die Aktie des Unternehmens wurde von Citi von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft, wobei auch das Kursziel von 126,00 auf 130,00 US-Dollar angehoben wurde. Diese Hochstufung basiert auf dem Potenzial für eine hohe einstellige jährliche Wachstumsrate (CAGR) des Gewinns pro Aktie (EPS) bis 2027, wie die Analyse von Citi zeigt.
Darüber hinaus meldete Canadian National Railway einen Anstieg des EPS um 2 % im Jahresvergleich auf 1,72 US-Dollar im dritten Quartal 2024. Trotz makroökonomischer und arbeitsbezogener Herausforderungen konnte das Unternehmen ein stetiges Wachstum und operative Verbesserungen beibehalten. Es erwartet ein Volumenwachstum, getrieben durch eine robuste Pipeline von Kundenopportunitäten, und hat betriebliche Anpassungen vorgenommen, um die Ressourcen an die Nachfrage anzupassen.
Der Umsatz des Unternehmens stieg ebenfalls um 3 %, und die RTMs (revenue ton miles) wuchsen um 2 %, angetrieben durch Langstrecken-Intermodal und raffinierte Erdölprodukte. Gemäß dem Ausblick des Unternehmens wird für 2024 ein niedriges einstelliges Wachstum des bereinigten verwässerten EPS und ein Volumenwachstum am unteren Ende der Spanne von 3 % bis 5 % erwartet.
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