Am Donnerstag behielt Mizuho seine neutrale Haltung gegenüber den Aktien von General Mills (NYSE:GIS) bei und bestätigte ein Kursziel von 72,00 US-Dollar. Laut InvestingPro-Daten wird die Aktie derzeit bei 63,91 US-Dollar gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,34, was auf eine relativ moderate Bewertung hindeutet.
Die Einschätzung der Firma basiert auf einer Bewertung der jüngsten Finanzleistung von General Mills und den Zukunftserwartungen. Die InvestingPro-Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit leicht unter ihrem fairen Wert gehandelt wird. Das Unternehmen verzeichnete im zweiten Geschäftsquartal beachtliche Gewinne, die auf ein günstiges Timing zurückzuführen sind, das Umsatz und operative Gewinnmargen deutlich steigerte.
Trotz dieser kurzfristigen Erfolge hat die Firma ihre Gewinnprognosen für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 nach unten korrigiert. Als Grund werden Bedenken über die Auswirkungen erhöhter Reinvestitionsstrategien auf die Gewinne genannt.
General Mills hat die Notwendigkeit erkannt, die Preise nach der Inflationsphase anzupassen, um die Verbrauchernachfrage besser zu unterstützen. Das Management des Unternehmens hat sich verpflichtet, notwendige Änderungen vorzunehmen und konzentriert sich auf Innovation, Produkterneuerung, verstärkte Marketingbemühungen und strategisches Merchandising.
InvestingPro-Daten zeigen das starke Engagement des Unternehmens für Aktionärsrenditen, mit Dividendenzahlungen seit 54 aufeinanderfolgenden Jahren und einer aktuellen attraktiven Rendite von 3,76%. Diese Schritte werden als Grundlage für die Steigerung von Umsatz und operativem Gewinnwachstum in naher Zukunft gesehen. Mizuho betrachtet diese Anpassungen als positive Veränderung für das Geschäftsmodell des Unternehmens, obwohl die unmittelbaren Auswirkungen das Gewinnwachstum verlangsamen könnten.
Die überarbeiteten Gewinnschätzungen von Mizuho für General Mills liegen nun bei 4,41 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2025 (zuvor 4,55 US-Dollar) und 4,66 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2026 (zuvor 4,83 US-Dollar). Trotz dieser Revisionen hat die Firma beschlossen, ihr Kursziel bei 72,00 US-Dollar zu belassen. Dieses Ziel basiert auf dem etwa 13-fachen des prognostizierten EBITDA für das Kalenderjahr 2025 und stellt eine 10%ige Prämie gegenüber dem Durchschnitt der US-Lebensmittelindustrie dar.
Die Firma bemerkte auch die Entwicklung der General Mills-Aktie seit dem Ergebnisbericht des ersten Geschäftsquartals am 18.09.2024. Die Aktien verzeichneten einen Rückgang von 15%, was im Kontrast zu einem Rückgang von 3,5% des S&P Consumer Staples Index im gleichen Zeitraum steht. Mizuhos Einschätzung deutet darauf hin, dass sich das Risiko-Ertrags-Profil für General Mills verbessert, da die Aktien des Unternehmens seit dem letzten Ergebnisbericht geschwächt sind.
Mizuhos Analyse und das beibehaltene Kursziel spiegeln einen vorsichtigen, aber aufmerksamen Ausblick auf General Mills wider und erkennen die Bemühungen des Unternehmens an, seine Preis- und Investitionsstrategien für nachhaltiges Wachstum neu auszurichten.
Bemerkenswerte Stabilitätskennzahlen von InvestingPro umfassen eine niedrige Beta von 0,09, was auf eine minimale Preisvolatilität hinweist. Für tiefere Einblicke in die Bewertung und Wachstumsaussichten von General Mills können Investoren auf den umfassenden Pro Research Report zugreifen, der exklusiv auf InvestingPro verfügbar ist und dieses sowie 1.400+ andere Top-US-Aktien abdeckt.
In anderen aktuellen Nachrichten hat General Mills eine Reihe von finanziellen Entwicklungen erlebt. Das Unternehmen meldete besser als erwartete Ergebnisse für das zweite Quartal, mit einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,40 US-Dollar und einem Umsatzanstieg von 2% im Jahresvergleich auf 5,2 Milliarden US-Dollar.
Trotz dieser vielversprechenden Zahlen passte General Mills seinen Ausblick für das Gesamtjahr an und prognostiziert einen Rückgang des bereinigten Betriebsgewinns um 2-4% aufgrund erhöhter Werbeinvestitionen und anderer erwarteter Herausforderungen.
Analysten von Citi und Jefferies haben ihre Neutral- bzw. Hold-Ratings für die General Mills-Aktie aufgrund der revidierten Prognose und Bewertungsbedenken beibehalten. Im Gegensatz dazu bekräftigte Stifel sein Kaufrating für das Unternehmen und verwies auf ein starkes Betriebsgewinnwachstum.
Inmitten dieser finanziellen Veränderungen wurde General Mills auch mit potenziellen Fusionen und Übernahmen in Verbindung gebracht, die den Gewinn pro Aktie um etwa 4% verwässern könnten. Dies, zusammen mit Entwicklungen im Lebensmittel- und Getränkesektor, wie dem Kursrückgang von Kraft Heinz nach der gesenkten Jahresgewinnprognose von General Mills, bilden die jüngsten Entwicklungen rund um General Mills.
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