Am Freitag nahm Goldman Sachs die Bewertung der Coty Inc . (NYSE:COTY) Aktie mit einer Neutral-Einstufung und einem Kursziel von 9,00 US-Dollar auf. Die Finanzinstitution begründet ihre Einschätzung mit einer Mischung aus positiven und negativen Faktoren, die die Unternehmensleistung beeinflussen.
Das Prestige-Duftgeschäft von Coty wird als Stärke hervorgehoben, während Bedenken hinsichtlich der Consumer Beauty-Sparte und in geringerem Maße des China/Asien-Reiseeinzelhandels geäußert werden. Laut InvestingPro-Daten weist das Unternehmen eine beeindruckende Bruttomarge von 65% auf, wird jedoch derzeit mit einem relativ hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 42 gehandelt.
Die kürzlich erfolgte Herabstufung der Prognose im vergangenen Quartal hat das Anlegervertrauen offenbar negativ beeinflusst, was sich in einem Kursrückgang von 25% in den letzten sechs Monaten widerspiegelt. Trotz dieser Herausforderungen sieht Goldman Sachs langfristiges Potenzial für Coty, da das Unternehmen seine Abläufe optimieren, den Innovationszyklus beschleunigen und seine Social-Media-Marketing-Strategien verbessern will. Das Unternehmen konnte in den letzten zwölf Monaten ein Umsatzwachstum von 5,9% verzeichnen, was auf eine gewisse operative Widerstandsfähigkeit hindeutet.
Der Analyst hob drei spezifische Bereiche hervor, die für ein besseres Verständnis der Zukunftsaussichten von Coty von Interesse sind: die Auswirkungen der Störungen in den US-Vertriebskanälen auf Cotys Massen- und Prestigegeschäft, die Schritte und den Zeitplan zur Wiederbelebung von Cotys Portfolio ikonischer Massenmarkt-Kosmetikmarken sowie die Strategie zur Rückkehr zu einem vergleichbaren Umsatzwachstum von +6-8%.
Eigene Daten von HundredX zur Kaufabsicht und zu Net Promoter Scores der Verbraucher deuten darauf hin, dass CoverGirl, eine der Marken von Coty, hinter seinen Konkurrenten in der Schönheitsbranche zurückbleibt. Dies legt nahe, dass CoverGirl Schwierigkeiten hat, die notwendigen Verbraucherempfehlungen zu erhalten, um sich in einem wettbewerbsintensiven Markt abzuheben.
Die neutrale Haltung von Goldman Sachs spiegelt einen vorsichtigen Optimismus wider und erkennt sowohl Cotys Verbesserungs- und Wachstumschancen als auch die aktuellen Herausforderungen an, die die kurzfristigen Erträge dämpfen könnten.
Basierend auf der umfassenden Analyse von InvestingPro zeigt die Aktie derzeit ein Aufwärtspotenzial gegenüber ihrer Fair-Value-Bewertung, obwohl Anleger beachten sollten, dass die aktuelle Liquiditätskennzahl von 0,85 auf gewisse Liquiditätsengpässe hinweist.
In anderen aktuellen Nachrichten verfehlte Coty Inc. mit seinem Quartalsgewinn und -umsatz leicht die Analystenerwartungen. Das Unternehmen meldete einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,15 US-Dollar und einen Umsatzanstieg von 2% im Jahresvergleich auf 1,67 Milliarden US-Dollar.
Der Umsatz im Prestige-Segment stieg um 5%, während das Consumer Beauty-Segment einen Rückgang von 3% verzeichnete. Das Unternehmen hat seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2025 nach unten korrigiert und erwartet nun einen Gewinn pro Aktie zwischen 0,54 und 0,57 US-Dollar, gegenüber der vorherigen Prognose von 0,56 bis 0,60 US-Dollar.
Infolge dieser Entwicklungen hat DA Davidson sein Kursziel für die Coty-Aktie von 14,50 auf 12,50 US-Dollar gesenkt, behält aber die Kaufempfehlung bei. Barclays hingegen hat die Aktienempfehlung für Coty von "Equal Weight" auf "Underweight" herabgestuft und begründet dies mit Bedenken hinsichtlich der strategischen Ausrichtung des Unternehmens und seiner Fähigkeit, die finanziellen Ziele zu erreichen.
In anderen Unternehmensnachrichten wurden auf der jährlichen Aktionärsversammlung von Coty alle zwölf nominierten Direktoren gewählt und eine beratende Resolution zur Vergütung der namentlich genannten leitenden Angestellten von Coty genehmigt. Trotz der gesenkten Gewinn- und Umsatzprognose hält Coty an seiner Prognose für das Free-Cash-Flow-Wachstum im niedrigen bis mittleren Bereich von 400 Millionen US-Dollar für das Geschäftsjahr 2025 fest und strebt weiterhin an, die Verschuldung bis Ende 2024 auf unter das Dreifache zu reduzieren.
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