Am Donnerstag passte Piper Sandler seine Prognose für die Aktien von Rubrik Inc (NYSE: RBRK) an und erhöhte das Kursziel von 72 US-Dollar auf 83 US-Dollar, während die Overweight-Bewertung beibehalten wurde. Laut InvestingPro-Daten hat die Aktie in den letzten sechs Monaten eine bemerkenswerte Dynamik mit einem Gewinn von 122% gezeigt, bei einer starken Bruttomarge von 69,2%.
Die Überarbeitung folgt auf die Veröffentlichung des 10-Q-Finanzberichts von Rubrik. Dies veranlasste die Firma, ihre Prognosen basierend auf der Mischung des Unternehmens aus ratierlichen und sofortigen Umsätzen innerhalb seines Abonnement-Segments zu aktualisieren.
Die Analyse führte zu einer Verfeinerung zukünftiger Schätzungen, insbesondere für die Geschäftsjahre 2026-2027, wo ein Anstieg der Prognosen um etwa 2% erwartet wird. Das neue Kursziel für Rubrik wird unter Verwendung eines 13-fachen Multiplikators auf die Umsatzschätzung der Firma von 1,38 Milliarden US-Dollar berechnet.
Die InvestingPro-Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit über ihrem fairen Wert gehandelt wird, wobei 14 Analysten kürzlich ihre Gewinnerwartungen nach oben korrigiert haben. Mit einem InvestingPro-Abonnement erhalten Sie Zugang zu über 10 zusätzlichen exklusiven ProTipps und umfassenden Bewertungskennzahlen.
Diese Zahl beinhaltet Rubriks Netto-Cash-Position von 339 Millionen US-Dollar und eine Aktienanzahl von 221 Millionen. Das Kursziel deutet auf einen bescheidenen 0,4-fachen Unternehmenswert im Verhältnis zum Umsatz-zu-Wachstum (EV/Rev/Growth) Multiplikator für das reine Cloud-Geschäft des Unternehmens hin.
Der Analyst hob mehrere Risiken hervor, die Rubriks Performance beeinflussen könnten, darunter makroökonomische Faktoren, allgemeine IT-Ausgabentrends, Wettbewerbsdruck, Kundenkonzentration, den laufenden Übergang des Unternehmens zu verschiedenen Geschäftsmodellen, potenziellen Free Cash Flow (FCF) Verlust und Governance-Bedenken.
Aktuelle InvestingPro-Daten zeigen, dass der Umsatz des Unternehmens im Jahresvergleich um 33,2% wächst, obwohl es derzeit mit moderaten Schulden operiert und noch nicht profitabel ist.
Rubriks aktualisierter Finanzausblick und das überarbeitete Kursziel spiegeln die aktuellen Dynamiken der Abonnementumsätze des Unternehmens wider und das Vertrauen der Firma in Rubriks Wachstumskurs über die nächsten Jahre. Die Analyse von Piper Sandler deutet darauf hin, dass trotz der potenziellen Risiken Rubriks Bewertung basierend auf seinen Wachstumsaussichten im Cloud-Sektor attraktiv bleibt.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Rubrik Inc bedeutende Fortschritte in seiner finanziellen Performance gemacht. Das Datenmanagement-Unternehmen meldete ein starkes Umsatzwachstum von 24,7% und übertraf die Gewinnerwartungen mit einem berichteten bereinigten Verlust pro Aktie von 21 Cent, deutlich besser als der geschätzte Verlust von 40 Cent pro Aktie.
Rubriks Gesamtumsatz erreichte 236,2 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Schätzung von 217,6 Millionen US-Dollar. Diese robusten Ergebnisse führten zu Aufwärtsrevisionen in Rubriks Prognose für das Gesamtjahr 2025 für wichtige Finanzkennzahlen, einschließlich Umsatz und Gewinn pro Aktie.
Mizuho Securities und BMO Capital Markets haben alle positiv auf diese Entwicklungen reagiert, indem sie ihre Kursziele für Rubrik anhoben und ihre positiven Bewertungen für die Aktie beibehielten. Rubriks jüngster Erfolg wird größtenteils der robusten Datenmanagement-Plattform des Unternehmens und ihrer Effektivität bei der Bereitstellung erstklassiger Cyber-Resilienz zugeschrieben. Dies sind aktuelle Entwicklungen, die Investoren beachten sollten.
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