RBC Capital Markets hat am Mittwoch seine Finanzprognose für Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) angepasst und das Kursziel von 13 auf 9 US-Dollar gesenkt, während die Einstufung "Sector Perform" beibehalten wurde.
Die Walgreens-Aktie, die derzeit bei 8,94 US-Dollar notiert, hat seit Jahresbeginn fast 63% an Wert verloren. Laut Analyse von InvestingPro erscheint sie derzeit fair bewertet. Die Anpassung erfolgte nach einer Überprüfung des Finanzmodells und zusätzlichen Kommentaren, die auf die erste Mitteilung vom 15.10.2023 folgten.
Mit der Senkung des Kursziels wurde auch die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) für das Geschäftsjahr 2025 von 2,10 auf 1,52 US-Dollar nach unten korrigiert. Dies spiegelt die Erwartung des Managements wider, dass die Herausforderungen im US-Einzelhandelsapothekenmarkt bis ins kommende Jahr anhalten werden.
Walgreens, mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 7,8 Milliarden US-Dollar und einem Umsatz von 147,7 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten, weist ein EV/EBITDA-Verhältnis von 13,2x auf. Trotz der EPS-Korrektur wurden die Umsatzprognosen für das Geschäftsjahr 2025 leicht auf 149,0 Milliarden US-Dollar angehoben, von zuvor 146,1 Milliarden US-Dollar.
Auch die Prognose für das bereinigte EPS des Geschäftsjahres 2026 wurde von 2,22 auf 1,45 US-Dollar gesenkt. Das neue Kursziel von 9 US-Dollar basiert auf dem 6-fachen des geschätzten bereinigten EPS für das Kalenderjahr 2025.
Diese Bewertung stellt weiterhin einen Abschlag gegenüber dem historischen Durchschnitt von Walgreens und seinen Wettbewerbern im Einzelhandelsapothekenmarkt dar. Für tiefere Einblicke in WBAs Bewertungskennzahlen und über 30 wichtige Finanzindikatoren empfiehlt sich ein Blick auf die umfassende Analyse bei InvestingPro.
RBC Capital Markets begründet den Bewertungsabschlag mit einer langsameren EPS-Wachstumstrajektorie und einem längeren Weg zum Wachstum angesichts der neuen strategischen Ausrichtung von Walgreens.
Die Bewertung der finanziellen Gesundheit von InvestingPro zeigt für das Unternehmen derzeit eine SCHWACHE Gesamtbewertung von 1,73 von 5. Dies unterstützt den vorsichtigen Ausblick auf die Fähigkeit des Unternehmens, sich schnell an die Herausforderungen im Einzelhandelsapothekenmarkt anzupassen.
In anderen Nachrichten hat Walgreens Boots Alliance laut einer kürzlichen Einreichung bei der Securities and Exchange Commission eine vorläufige Einigung in einer Aktionärsklage erzielt.
Nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse und Prognosen gab es mehrere Anpassungen von Analysten:
- TD Cowen behielt die Kaufempfehlung bei, senkte aber das Kursziel auf 14 US-Dollar.
- Mizuho blieb bei seiner neutralen Haltung mit einem Kursziel von 10,00 US-Dollar.
- Leerink Partners erhöhte das Kursziel von 9,00 auf 10,00 US-Dollar bei unveränderter "Market Perform"-Einstufung.
- BofA Securities behielt die "Underperform"-Einstufung mit einem Kursziel von 7,50 US-Dollar bei.
- Deutsche Bank senkte das Kursziel auf 10,00 US-Dollar und behielt die "Halten"-Empfehlung bei.
Diese Entwicklungen zeigen die anhaltenden Herausforderungen, denen sich Walgreens in einem schwierigen Marktumfeld gegenübersieht.
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