Needham hat am Dienstag die Kaufempfehlung für Zeta Global Holdings Corp (NYSE: ZETA) bestätigt und das Kursziel von 36,00 US-Dollar auf 43,00 US-Dollar angehoben. Diese Anpassung erfolgt nach der beeindruckenden Performance von Zeta im dritten Quartal, die die Erwartungen deutlich übertraf.
Der Umsatzanstieg des Unternehmens wurde maßgeblich durch politische Beiträge getrieben, flankiert von einem robusten Wachstum des durchschnittlichen Umsatzes pro Nutzer (ARPU) und einem beachtlichen direkten Umsatzwachstum von über 40%, was sich positiv auf die Margen auswirkte.
Angesichts der starken Ergebnisse im dritten Quartal hat Zeta seine Finanzprognose erneut nach oben korrigiert und übertrifft damit die Schätzungen der Analysten. Das Management gab zudem einen vorläufigen Ausblick für das Geschäftsjahr 2025, der ein organisches Wachstum von über 17% im Jahresvergleich und bereinigte EBITDA-Margen von etwa 20% vorsieht. Needham bewertet diese Prognose als eher konservativ.
Die Analyse von Needham legt nahe, dass Zetas ARPU voraussichtlich bis ins Geschäftsjahr 2025 weiter steigen wird, was die organischen Wachstumsraten auf über 20% treiben könnte. Diese Erwartung stützt sich auf die zunehmende Durchdringung des Agenturgeschäfts und eine Verschiebung hin zu direkten Ausgaben innerhalb des Segments. Darüber hinaus dürften die Einführung neuer Kanäle und Innovationen, insbesondere im mobilen Bereich, den ARPU weiter steigern und zusätzliches Wachstum generieren.
Needham bleibt gegenüber Zeta Global positiv gestimmt und ist überzeugt, dass diese Faktoren die finanzielle Performance des Unternehmens stärken werden. Die Analysten empfehlen Investoren, Zeta Global als attraktive Anlagemöglichkeit zu betrachten, bevor die offizielle Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht wird.
In weiteren aktuellen Entwicklungen hat Zeta Global Holdings Corp bedeutende Fortschritte vermeldet.
Das Technologieunternehmen konnte eine starke finanzielle Performance vorweisen: Der Umsatz für Q3 2024 stieg im Jahresvergleich um 42% auf 268 Millionen US-Dollar, während das bereinigte EBITDA um 59% auf 54 Millionen US-Dollar zulegte. Renommierte Analysten wie RBC Capital Markets, Barclays und DA Davidson würdigten diese robuste Leistung. RBC Capital erhöhte sein Kursziel auf 43 US-Dollar, Barclays auf 32 US-Dollar und DA Davidson auf 42 US-Dollar, wobei alle ihre jeweiligen Ratings beibehielten.
Zeta Globals Wachstum basiert auf strategischen Übernahmen, wichtigen Vertragsabschlüssen, Partnerschaften und einem verstärkten Fokus auf KI-gesteuerte Marketinglösungen. Das Unternehmen hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 auf 931 Millionen US-Dollar angehoben, was einem Wachstum von etwa 28% im Jahresvergleich entspricht. Sowohl die ARPU-Expansion als auch die höher als erwarteten Einnahmen aus dem politischen Segment haben zu diesem positiven Trend beigetragen.
Das Management von Zeta Global zeigt sich zuversichtlich, im Geschäftsjahr 2025 einen größeren Anteil an Advocacy-Umsätzen zu halten, basierend auf der Leistung des Unternehmens im Vergleich zu früheren Wahlzyklen. Analysten von RBC Capital, Barclays und DA Davidson äußern sich optimistisch über Zeta Globals zukünftige Performance und Marktposition.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Performance von Zeta Global Holdings Corp deckt sich mit dem optimistischen Ausblick von Needham. Laut InvestingPro-Daten verzeichnete das Unternehmen ein beeindruckendes Wachstum mit einem Anstieg des Quartalsumsatzes um 32,61% zum Q2 2024. Dieses robuste Wachstum spiegelt sich in der Aktienperformance wider, die eine bemerkenswerte Kursrendite von 345,87% im vergangenen Jahr aufweist.
InvestingPro-Tipps unterstreichen, dass drei Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach oben korrigiert haben, was Needhams positive Einschätzung untermauert. Die starke finanzielle Dynamik des Unternehmens zeigt sich weiter in der signifikanten Rendite der letzten Woche und der soliden Performance der vergangenen drei Monate.
Obwohl Zeta Global derzeit mit einem hohen Umsatz-Bewertungsmultiplikator und nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, könnten diese Kennzahlen durch die Wachstumstrajektorie und das Profitabilitätspotenzial des Unternehmens gerechtfertigt sein. Ein InvestingPro-Tipp deutet darauf hin, dass Analysten erwarten, dass das Unternehmen in diesem Jahr die Gewinnzone erreicht, was einen Wendepunkt für Zetas finanzielle Performance darstellen könnte.
Für Investoren, die ein tieferes Verständnis des Potenzials von Zeta Global anstreben, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps, die wertvolle Einblicke in die Aussichten des Unternehmens liefern könnten. Diese Tipps, in Kombination mit Echtzeit-Kennzahlen, können Anlegern dabei helfen, fundierte Entscheidungen im Einklang mit Needhams bullischem Ausblick auf Zeta Global zu treffen.
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