Am Montag erhöhte ein Analyst von Raymond James das Kursziel für die Aktien von Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) von 51,00 US-Dollar auf 56,00 US-Dollar und behielt das Outperform-Rating bei. Die Aktie wird derzeit bei 49,87 US-Dollar gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,47x, und liegt nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 52,10 US-Dollar.
Das neue Kursziel basiert auf einer 12-Monats-Prognose und einem erwarteten KGV von 15,5 für das Jahr 2025. Laut InvestingPro haben kürzlich neun Analysten ihre Gewinnerwartungen für den kommenden Zeitraum nach oben korrigiert.
Der Analyst begründet seinen optimistischen Ausblick mit der starken Performance des Unternehmens trotz eines herausfordernden Branchenumfelds. Der Erfolg spiegelt sich in der beeindruckenden Rendite von 46,46% seit Jahresbeginn und 50,46% im Jahresvergleich wider.
Die Kernmarke von Cheesecake Factory verzeichnete ein anhaltendes positives Wachstum der vergleichbaren Filialumsätze, trotz eines leicht negativen Branchentrends. Das aktuelle Umsatzwachstum liegt bei 2,39%.
Zudem trug die verbesserte Margenleistung mit einer Bruttomarge von 41,79% zur positiven Einschätzung bei. Weitere detaillierte Finanzkennzahlen und Analysen finden Sie in den umfassenden Forschungsberichten von InvestingPro.
Ein weiterer Schwerpunkt in der Analyse war das Potenzial der Wachstumstreiber North Italia und Flower Child. Es wird erwartet, dass diese Marken das Filialnetzwerkwachstum bis 2025 und darüber hinaus um 15-20% beschleunigen. Diese Expansion soll ein konsolidiertes Umsatzwachstum von etwa 7% über die Zeit unterstützen, unter der Annahme leicht positiver vergleichbarer Filialumsätze.
Das beibehaltene Outperform-Rating für CAKE-Aktien unterstreicht das Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Unternehmens. Der positive Ausblick basiert auf den sich verbessernden Fundamentaldaten und den erwarteten Wachstumsbeiträgen der Expansionsmarken. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,55 Milliarden US-Dollar zeigt Cheesecake Factory vielversprechendes Potenzial, obwohl die InvestingPro-Analyse darauf hindeutet, dass die aktuellen Handelsniveaus möglicherweise leicht über dem fairen Wert liegen.
Zusammengefasst spiegelt die Kurszielerhöhung von Raymond James eine positive Einschätzung der zukünftigen finanziellen Performance und des Wachstumspotenzials von Cheesecake Factory wider. Die Firma bleibt optimistisch bezüglich der Fähigkeit der Restaurantkette, den Markt zu übertreffen, und empfiehlt die Aktie weiterhin.
Auch andere Analysten zeigen sich positiv gestimmt: Stephens erhöhte das Kursziel auf 57,00 US-Dollar bei einem Overweight-Rating, während Goldman Sachs die Beobachtung mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 56,00 US-Dollar aufnahm. Beide Häuser betonen das Potenzial für Filialnetzwerkexpansion und Marktanteilsgewinne, insbesondere bei den kleineren Marken des Unternehmens.
Im dritten Quartal 2024 meldete Cheesecake Factory starke Ergebnisse mit einem Umsatz von 865 Millionen US-Dollar und einem bereinigten verwässerten Nettogewinn pro Aktie von 0,58 US-Dollar – ein Anstieg von 49% im Jahresvergleich. Das Unternehmen plant, bis Ende 2024 bis zu 22 neue Restaurants zu eröffnen, mit einem Ziel von 24 Neueröffnungen für 2025.
Für das vierte Quartal 2024 prognostiziert Cheesecake Factory einen Gesamtumsatz zwischen 905 Millionen und 915 Millionen US-Dollar bei einer bereinigten Nettogewinnmarge von 4,8% bis 4,9%. Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Gesamtumsatz von rund 3,75 Milliarden US-Dollar bei einer Nettogewinnmarge von etwa 4,75% erwartet. Diese Entwicklungen unterstreichen das Engagement des Unternehmens für operative Exzellenz und strategisches Wachstum.
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