Am Donnerstag bekräftigte Raymond James sein Vertrauen in Shake Shack (NYSE:SHAK) und behielt sowohl das "Strong Buy"-Rating als auch das Kursziel von 160,00 US-Dollar bei. Nach einer Reihe von Investorentreffen auf der Raymond James Technology, Media & Telecom (TMT) and Consumer Conference wurde die positive Einschätzung der Firma zu Shake Shacks Aussichten weiter gestärkt.
Die Gespräche, an denen Shake Shacks CEO Rob Lynch und CFO Katie Fogertey teilnahmen, unterstrichen das Potenzial des Unternehmens für vergleichbares Umsatzwachstum und Margenerweiterung im Jahr 2025. Raymond James sieht erhebliche Möglichkeiten für Shake Shack, den Betrieb, die Margen und die Renditen neuer Filialen zu verbessern.
Mit einem Umsatzwachstum von 16,38% und einem soliden Liquiditätsgrad von 2,01 zeigen InvestingPro-Daten, dass 12 Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach oben korrigiert haben. Die Firma erwartet ein Update zum adressierbaren Gesamtmarkt (TAM) in den USA, der voraussichtlich um ein Vielfaches größer sein wird als der aktuelle, sowie einen unbegrenzten internationalen TAM.
Trotz des beeindruckenden Kursanstiegs von 86% seit Jahresbeginn glaubt Raymond James, dass die Aktie noch Potenzial für weitere Wertsteigerungen hat, obwohl die Fair-Value-Analyse von InvestingPro darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überbewertet ist. Diese Einschätzung wird durch die Discounted-Cash-Flow-Analyse (DCF) der Firma gestützt, die einen fairen Wert von etwa 160 US-Dollar nahelegt, sowie durch die Erwartung anhaltend positiver Nachrichten und Dynamik für das Unternehmen bis 2025.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Shake Shack nach starken Ergebnissen im dritten Quartal vermehrt positive Aufmerksamkeit von Analysten erhalten. Stifel erhöhte das Kursziel für Shake Shack-Aktien auf 115 US-Dollar bei gleichzeitiger Beibehaltung des Hold-Ratings. Die überarbeiteten Prognosen der Firma, einschließlich einer Umsatzsteigerung von 4,5% und einer Erhöhung der Restaurant-Betriebsmarge auf 22,0%, spiegeln die besser als erwartete Leistung des Unternehmens wider. Darüber hinaus setzte Stifel seine Gewinnprognose pro Aktie für Shake Shack für 2025 auf 1,25 US-Dollar, was über den Erwartungen der Analysten liegt.
Auch TD Cowen zeigte Vertrauen in Shake Shack und erhöhte das Kursziel des Unternehmens auf 140 US-Dollar aufgrund der Wachstumsinitiativen von CEO Rob Lynch. Diese Strategien, zu denen verstärkte Marketingbemühungen und verbesserte kulinarische Angebote gehören, sollen ein nachhaltiges Wachstum unterstützen. Baird behielt ein neutrales Rating für Shake Shack bei, erhöhte aber das Kursziel auf 122 US-Dollar und verwies dabei auf Stärken in der Profitabilität und anhaltenden Kundenverkehr.
Deutsche Bank behielt das Hold-Rating für die Shake Shack-Aktie bei und erhöhte das Kursziel auf 133 US-Dollar. Die Firma nannte das effektive Marketing und die betrieblichen Verbesserungen des Unternehmens als Grund für die Aufwertung. Truist Securities erhöhte ebenfalls sein Kursziel für Shake Shack auf 144 US-Dollar und behielt das Buy-Rating bei, basierend auf den starken Umsätzen in vergleichbaren Filialen und dem bereinigten EBITDA des Unternehmens.
Shake Shack meldete einen Gesamtumsatzanstieg von 14,7% im Jahresvergleich auf 316,9 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA stieg deutlich um 28% auf 45,8 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen demonstrierte auch robuste Expansionspläne mit der Eröffnung von 17 neuen Standorten. Für die Zukunft prognostiziert Shake Shack einen Gesamtumsatz für das vierte Quartal 2024 zwischen 322,6 Millionen und 327 Millionen US-Dollar, und der Jahresumsatz 2024 wird voraussichtlich etwa 1,25 Milliarden US-Dollar erreichen. Das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr soll um 27% bis 29% auf 168 bis 170 Millionen US-Dollar wachsen.
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