Am Freitag passte Truist Securities sein Kursziel für Targa Resources Corp (NYSE: TRGP), einen führenden Anbieter von Midstream-Dienstleistungen im Permian-Becken, an. Die Analysten senkten das Kursziel von 225 auf 220 US-Dollar, bekräftigten jedoch ihre Kaufempfehlung. Aktuell notiert die Aktie bei 186,15 US-Dollar und weist eine Marktkapitalisierung von 40,6 Milliarden US-Dollar auf. Laut InvestingPro-Daten verzeichnete Targa im vergangenen Jahr eine beeindruckende Rendite von über 123%.
Die Anpassung erfolgt vor dem Hintergrund aktueller Brancheneinschätzungen, wonach große Produzenten im Permian-Becken ihre Förderung voraussichtlich nicht drosseln werden. Als größter Sammler und Verarbeiter in der Region dürfte Targa Resources nach Einschätzung von Truist Securities von der anhaltend hohen Aktivität profitieren.
Die erheblichen Investitionen des Unternehmens in Schlüsselprojekte wie die Daytona NGL Pipeline sowie die Anlagen Trains 9 und 10 sollen seine Marktführerschaft weiter festigen. Analysen von InvestingPro bescheinigen dem Unternehmen trotz der umfangreichen Investitionen eine "GUTE" finanzielle Verfassung mit starken Ertragskennzahlen.
Die leichte Senkung des Kursziels begründet Truist mit aktualisierten Erwartungen für das Permian-Becken. Dennoch bleibt der Ausblick für Targa Resources positiv: Die Analysten erwarten, dass das Unternehmen eines der stärksten Wachstumspotenziale innerhalb seiner Vergleichsgruppe aufweisen wird.
Das neue Kursziel basiert auf einer präziseren Bewertung der Rentabilität im Bereich Gathering and Processing (G&P). Es reflektiert eine EBITDA-Prognose für 2025 von etwa 4,7 Milliarden US-Dollar, bewertet mit dem 12,0-fachen Multiple, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Zusätzlich berücksichtigt das Kursziel eine Free-Cash-Flow-Schätzung (FCF) für 2025 von rund 2,0 Milliarden US-Dollar bei einer angenommenen Rendite von 3,0%. Diese Kennzahlen unterstreichen das Vertrauen der Analysten in die finanziellen Perspektiven von Targa Resources und seine Bedeutung im Energiesektor.
In anderen aktuellen Entwicklungen meldete Targa Resources Corp. für das dritte Quartal 2024 einen deutlichen Gewinnanstieg mit einem Rekord-EBITDA von 1,07 Milliarden US-Dollar. Dieses Wachstum wurde durch höhere Volumina in der Permian-Region und eine strategische Verlagerung zu einem gebührenbasierten Geschäftsmodell erzielt, das 90% der Margen des Unternehmens vor Rohstoffpreisschwankungen schützt.
Als Reaktion auf diese positiven Nachrichten erhöhten sowohl Stifel als auch Truist Securities ihre Kursziele für Targa Resources auf 224 bzw. 225 US-Dollar und bestätigten ihre Kaufempfehlungen. Auch RBC Capital Markets hob das Kursziel für Targa Resources an und bekräftigte das Outperform-Rating, nachdem starke Ergebnisse für das dritte Quartal und eine Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr 2024 bekannt gegeben wurden.
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