Am Montag bestätigte Citi seine Neutral-Bewertung für JPMorgan (NYSE:JPM) Chase & Co. (NYSE: JPM) mit einem Kursziel von 215,00 US-Dollar.
Nach dem jüngsten Finanzbericht des Unternehmens stellte der Analyst fest, dass JPMorgan sowohl die Schätzungen von Citi als auch den Konsens beim Kerngewinn vor Risikovorsorge (PPNR) um etwa 30 Cent übertraf, angetrieben durch eine stärkere Umsatzentwicklung. Die Kursentwicklung der Aktie am Montag mit einem Anstieg von 4,4% im Vergleich zum 3%igen Anstieg des Bankenindex (BKX) wird teilweise auf die Positionierung der Anleger vor der Quartalsmeldung zurückgeführt.
Das Management von JPMorgan gab Einblicke in die Erwartungen für den Zinsüberschuss (NII) ohne Markteffekte für 2025 und deutete an, dass die Konsensschätzung von etwa 87 Milliarden US-Dollar leicht zu hoch, aber noch im vertretbaren Rahmen sei.
"Während das Management seine Ansicht diskutiert hat, dass sich die Einlagenmargen weiter verengen und den Zinsüberschuss bis Mitte 2025 unter Druck setzen werden, glauben wir, dass der Ausblick für 2025 recht konservative Annahmen für die Einlagen-Beta beinhaltet und sehen Aufwärtspotenzial für die Konsensprognosen für 2026", so die Analysten. Sie gehen von einer kumulativen Beta-Senkung von 55% bis Anfang 2026 aus.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete JPMorgan Chase für das dritte Quartal 2024 einen Nettogewinn von 12,9 Milliarden US-Dollar, mit einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 4,37 US-Dollar und einem Gesamtumsatz von 43,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 6% im Jahresvergleich entspricht. Dies geschieht zu einer Zeit, in der die finanzielle Gesundheit der US-Verbraucher im Mittelpunkt steht, wobei Unternehmensgewinne und Einzelhandelsumsätze neue Einblicke in die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft liefern sollen.
InvestingPro Erkenntnisse
Die starke finanzielle Leistung von JPMorgan Chase & Co., wie im Artikel hervorgehoben, wird durch Echtzeit-Daten von InvestingPro weiter unterstützt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt beeindruckende 625,81 Milliarden US-Dollar, was seine Position als prominenter Akteur in der Bankenbranche unterstreicht. JPMorgans Umsatzwachstum von 11,96% in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024 stimmt mit der Beobachtung des Analysten einer stärkeren Umsatzentwicklung überein.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass JPMorgan seit 54 Jahren in Folge Dividenden gezahlt und diese 14 Jahre in Folge erhöht hat. Diese konsistente Dividendenhistorie könnte besonders für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein, insbesondere angesichts der aktuellen Dividendenrendite von 2,25%. Die starke finanzielle Position des Unternehmens wird weiter durch seine Profitabilität in den letzten zwölf Monaten und die Prognosen der Analysten für eine anhaltende Profitabilität in diesem Jahr belegt.
Es ist erwähnenswert, dass JPMorgan nahe seinem 52-Wochen-Hoch handelt, mit einem Kurs, der 98,59% seines 52-Wochen-Hochs entspricht. Dies stimmt mit der im Artikel erwähnten jüngsten Kursentwicklung überein, bei der die Aktie nach dem Finanzbericht den Bankenindex übertraf.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für JPMorgan Chase & Co., die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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