Die Deutsche Bank hat am Freitag ihre Einschätzung zu Indivior Plc (INDV:LN) (OTC: INVVY) angepasst und das Kursziel von 15,00 GBP auf 12,50 GBP gesenkt. Trotz dieser Änderung behält die Bank ihre Kaufempfehlung für die Aktie bei. Die Anpassung erfolgt nach der Veröffentlichung vorläufiger Ergebnisse für das dritte Quartal durch Indivior und einer aktualisierten Prognose für Sublocade, das Medikament zur Behandlung von Opioidabhängigkeit, als Reaktion auf verschiedene Marktherausforderungen.
Das Pharmaunternehmen erwartet nun für Sublocade im dritten Quartal einen Nettoumsatz zwischen 187 Millionen und 192 Millionen US-Dollar. Diese Prognose liegt leicht unter den 192 Millionen US-Dollar des zweiten Quartals und verfehlt die Schätzung der Deutschen Bank von 198 Millionen US-Dollar.
Die Anpassung der Erwartungen erfolgt vor dem Hintergrund verstärkten Wettbewerbs, Veränderungen der Lagerbestände und schwankender Finanzierungsdrücke, insbesondere innerhalb der Strafjustizsysteme.
Für das Gesamtjahr 2024 hat Indivior seine Prognose für Sublocade auf 725 Millionen bis 745 Millionen US-Dollar angepasst, was einer Steigerung von 17% in der Mitte der Spanne gegenüber der Prognose für das Geschäftsjahr 2023 entspricht. Basierend auf einem angenommenen Umsatz von 189 Millionen US-Dollar im dritten Quartal rechnet das Unternehmen für das vierte Quartal mit einem Ergebnis zwischen 165 Millionen und 185 Millionen US-Dollar.
Aufgrund der revidierten Leistung im dritten Quartal und der zukünftigen Erwartungen hat Indivior beschlossen, sein Ziel einer Exit-Rate von 1 Milliarde US-Dollar für Sublocade im Geschäftsjahr 2025 zurückzuziehen. Das Unternehmen bekräftigt jedoch sein Ziel, einen Spitzenumsatz von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar für das Medikament zu erreichen. Indivior plant, Kosteneffizienz anzustreben, um Wachstum zu fördern und Gewinnmargen angesichts der sich verändernden Marktlage zu unterstützen.
InvestingPro Insights
Aktuelle Daten von InvestingPro liefern zusätzlichen Kontext zur gegenwärtigen Situation von Indivior. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 956,42 Millionen US-Dollar, was die Reaktion des Marktes auf die revidierte Prognose widerspiegelt. Trotz der Herausforderungen bleibt das Umsatzwachstum von Indivior mit 14,47% in den letzten zwölf Monaten positiv, bei einer robusten Bruttogewinnmarge von 79,42%.
InvestingPro-Tipps heben einige wichtige Punkte für Investoren hervor. Die Aktie wird derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Tief gehandelt, was mit der jüngsten Kurszielreduzierung durch die Deutsche Bank übereinstimmt. Dies könnte potenziell eine Kaufgelegenheit für diejenigen darstellen, die an die langfristigen Aussichten des Unternehmens glauben, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Analysten davon ausgehen, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird.
Es ist jedoch zu beachten, dass Indivior schnell Barmittel verbrennt, was angesichts des Wettbewerbsdrucks und der revidierten Umsatzerwartungen für Sublocade Anlass zur Sorge geben könnte. Diese hohe Burn-Rate könnte den Fokus des Unternehmens auf Kosteneffizienz erklären, der in ihrer Strategie zur Unterstützung der Gewinnmargen erwähnt wird.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps für Indivior, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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