Am Dienstag bestätigte Piper Sandler die Overweight-Einstufung für die Aktien von ExxonMobil (NYSE:XOM) mit einem unveränderten Kursziel von 138,00 US-Dollar. Die Analyse der Firma deutet auf eine leichte potenzielle Unterperformance im Vergleich zu den Erwartungen der Wall Street hin, hauptsächlich aufgrund schwächerer Ergebnisse im Upstream-Segment. Dies wurde jedoch weitgehend durch stärkere Raffinerieergebnisse ausgeglichen.
Die jüngste Aktualisierung des ExxonMobil-Modells basierte auf aktuellen Rohstoffpreisen und den neuesten öffentlichen Offenlegungen des Unternehmens, einschließlich einer 8-K-Einreichung. Die veröffentlichten Zahlen zeigen eine geringfügige Senkung der Gewinn-pro-Aktie (EPS)-Prognosen von Piper Sandler, die nun bei 1,91 US-Dollar liegen, verglichen mit der vorherigen Schätzung von 1,95 US-Dollar und der Erwartung der Analysten von 1,94 US-Dollar.
Piper Sandler hob das robuste Projektportfolio des Unternehmens und seine führende Position im Hinblick auf das Cashflow-Wachstum hervor. Die Analyse betonte auch ExxonMobils Fähigkeit zu einem nachhaltigen Wachstum der Aktionärsrenditen. Die Firma bekräftigte ihr Vertrauen in den Ölkonzern und bestätigte ihn als ihr bevorzugtes integriertes US-Ölunternehmen (IOC).
Trotz einer leichten Anpassung der Gewinnerwartungen bleibt der Ausblick von Piper Sandler für ExxonMobil positiv. Die Beurteilung der finanziellen Gesundheit des Unternehmens berücksichtigte sowohl die operativen Segmente als auch die allgemeinen Marktbedingungen.
Die beibehaltene Overweight-Einstufung deutet darauf hin, dass Piper Sandler weiterhin davon ausgeht, dass ExxonMobil den breiteren Markt oder seinen Sektor innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens übertreffen wird. Das unveränderte Kursziel von 138,00 US-Dollar zeigt das anhaltende Vertrauen der Firma in das Wertpotenzial der Aktie.
In anderen aktuellen Nachrichten wird erwartet, dass ExxonMobils Gewinn im dritten Quartal zwischen 6,9 Milliarden und 10,1 Milliarden US-Dollar liegen wird, was 1,56 bis 2,28 US-Dollar pro Aktie entspricht. Diese Prognose spiegelt einen leichten Rückgang gegenüber dem Gewinn des Vorquartals von 9,2 Milliarden US-Dollar wider. Laut der 8-K-Einreichung liegt der EPS-Konsens der Analysten bei 1,96 US-Dollar. Scotiabank, Mizuho und Goldman Sachs haben alle eine Neutral-Bewertung für die Aktien von ExxonMobil beibehalten.
ExxonMobils Leistung im dritten Quartal wurde durch niedrigere Flüssigkeitspreise und reduzierte Raffineriegewinne beeinflusst, was zu einem Rückgang von etwa 800 Millionen US-Dollar im Vergleich zum zweiten Quartal 2024 führte. Das Unternehmen deutete auch einen erwarteten Rückgang der Upstream-Gewinne im dritten Quartal aufgrund von Veränderungen der Ölpreise an. Dies sind jüngste Entwicklungen, die die finanzielle Landschaft des Unternehmens geprägt haben.
Darüber hinaus könnten ExxonMobil und andere große Energieunternehmen laut Analysten von RBC Capital Markets aufgrund des jüngsten Rückgangs der Ölpreise erhebliche Summen leihen müssen, um die Aktionärsrenditen aufrechtzuerhalten.
Zudem haben ExxonMobil und andere führende US-Energieexplorationsunternehmen Berichten zufolge mehr als 42 Milliarden US-Dollar an ausländische Regierungen gezahlt, eine Summe, die ihre Zahlungen innerhalb der Vereinigten Staaten deutlich übersteigt, wie aus Offenlegungen gemäß einer neuen Verordnung der Securities and Exchange Commission hervorgeht.
InvestingPro Erkenntnisse
ExxonMobils Finanzkennzahlen und Marktleistung stimmen mit dem positiven Ausblick von Piper Sandler überein. Laut InvestingPro-Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens bei 15,05, was auf eine angemessene Bewertung im Verhältnis zu seinen Gewinnen hindeutet. Dies ist besonders bemerkenswert, da ExxonMobil nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, wobei der aktuelle Kurs 99,23% dieses Höchststandes beträgt.
InvestingPro-Tipps heben ExxonMobils starke Dividendenhistorie hervor, wobei das Unternehmen seine Dividende 41 Jahre in Folge erhöht und 54 Jahre lang Zahlungen geleistet hat. Dieses konsistente Dividendenwachstum, gepaart mit einer aktuellen Rendite von 3,03%, unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Aktionärsrenditen, was Piper Sandler in ihrer Analyse betonte.
Die finanzielle Stärke des Unternehmens zeigt sich weiterhin in seiner Fähigkeit, Zinszahlungen mit seinen Cashflows zu decken und mit einem moderaten Verschuldungsgrad zu operieren. Diese Faktoren tragen zu ExxonMobils Position als prominenter Akteur in der Öl-, Gas- und Brennstoffindustrie bei und unterstützen Piper Sandlers Ansicht, dass es ihr bevorzugtes integriertes US-Ölunternehmen ist.
Für Investoren, die umfassendere Einblicke suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für ExxonMobil, die ein tieferes Verständnis der Marktposition und des Potenzials des Unternehmens ermöglichen.
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