Am Freitag bekräftigte Scotiabank seine "Sector Perform"-Bewertung für ExxonMobil-Aktien (NYSE:XOM) mit einem unveränderten Kursziel von 129,00 US-Dollar. Die Bestätigung erfolgt, nachdem der Öl- und Gasriese seine routinemäßige 8-K-Einreichung im Vorfeld der bevorstehenden Earnings-Saison vorgelegt hat. Es wird erwartet, dass diese Aktualisierung kurzfristig einen neutralen Einfluss auf die Aktienperformance des Unternehmens haben wird.
Die in der 8-K-Einreichung offengelegten impliziten Ergebnisse von ExxonMobil (NYSE:XOM) für das dritte Quartal 2024 werden voraussichtlich zwischen 6,9 Milliarden und 10,1 Milliarden US-Dollar liegen, was 1,56 bis 2,28 US-Dollar pro Aktie entspricht. Diese Zahlen basieren auf der Annahme von 4,45 Milliarden ausstehenden Aktien. Der Mittelwert der Prognose liegt bei etwa 8,5 Milliarden US-Dollar oder 1,92 US-Dollar pro Aktie. Dies ist ein leichter Rückgang gegenüber dem Gewinn des Vorquartals von 9,2 Milliarden US-Dollar oder 2,14 US-Dollar pro Aktie.
Der aktuelle Konsens der Analysten für den Gewinn pro Aktie (EPS) von ExxonMobil liegt bei 1,96 US-Dollar, was eng mit der vom Unternehmen in der 8-K-Einreichung angegebenen Spanne übereinstimmt. Allerdings berücksichtigt diese Prognose nicht bestimmte Faktoren wie den ungeplanten Ausfall in der Joliet-Raffinerie und das volle Quartal der Aktivitäten von Pioneer Natural Resources (PXD).
Die Analyse von Scotiabank deutet darauf hin, dass unter Berücksichtigung aller Faktoren, einschließlich eines Gewinns von etwa 400 Millionen US-Dollar aufgrund von Timing-Effekten (oder 0,09 US-Dollar pro Aktie), der Gewinn von ExxonMobil wahrscheinlich näher bei 8,6 bis 8,7 Milliarden US-Dollar liegen wird. Dies würde den EPS auf einen ungefähren Mittelwert von 1,94 US-Dollar bringen. Die Einschätzung der Firma zeigt, dass diese zusätzlichen Elemente die finanzielle Performance des Unternehmens für das Quartal etwas stärken werden.
In anderen aktuellen Nachrichten haben Mizuho und Goldman Sachs ihre "Neutral"-Bewertung für ExxonMobil nach der Veröffentlichung des Vorab-Ergebnisberichts für das dritte Quartal beibehalten. Die vom Unternehmen gemeldete EPS-Spanne von 1,56 bis 2,24 US-Dollar stimmt mit dem Marktkonsens überein. Allerdings wurde die Performance von ExxonMobil im dritten Quartal durch niedrigere Flüssigkeitspreise und reduzierte Raffineriemargen beeinträchtigt, was zu einem Rückgang von etwa 800 Millionen US-Dollar im Vergleich zum zweiten Quartal 2024 führte.
ExxonMobil berichtete auch von einem erwarteten Rückgang der Upstream-Erträge im dritten Quartal und führte dies auf Veränderungen der Ölpreise zurück. Diese für Investoren wichtige Information wurde in einer behördlichen Einreichung offengelegt und unterstreicht die Volatilität des Ölmarktes.
Darüber hinaus könnten ExxonMobil und andere große Energieunternehmen laut Analysten von RBC Capital Markets aufgrund des jüngsten Ölpreisrückgangs erhebliche Kredite aufnehmen müssen, um die Renditen für die Aktionäre aufrechtzuerhalten. Dies sind jüngste Entwicklungen, die die finanzielle Landschaft des Unternehmens geprägt haben.
Schließlich haben ExxonMobil und andere führende US-Energieexplorationsunternehmen Berichten zufolge mehr als 42 Milliarden US-Dollar an ausländische Regierungen gezahlt, eine Summe, die ihre Zahlungen innerhalb der Vereinigten Staaten deutlich übersteigt, wie aus Offenlegungen gemäß einer neuen Verordnung der Securities and Exchange Commission hervorgeht.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste 8-K-Einreichung von ExxonMobil und die Analyse von Scotiabank geben einen Einblick in die erwartete Performance des Unternehmens, aber zusätzliche Daten von InvestingPro bieten eine breitere Perspektive. Mit einer Marktkapitalisierung von 554,69 Milliarden US-Dollar bleibt ExxonMobil ein Schwergewicht im Energiesektor. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 14,94 deutet auf eine relativ moderate Bewertung im Vergleich zu einigen Wachstumsaktien hin, was für wertorientierte Anleger attraktiv sein könnte.
InvestingPro-Tipps heben die starke Dividendenhistorie von ExxonMobil hervor, die seit 41 Jahren in Folge erhöht und seit 54 Jahren kontinuierlich gezahlt wurde. Diese Konsistenz ist besonders bemerkenswert im zyklischen Energiesektor. Die aktuelle Dividendenrendite von 3,1% könnte für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein, insbesondere angesichts der Erfolgsbilanz des Unternehmens beim Dividendenwachstum.
Trotz des in dem Artikel erwähnten leichten Rückgangs der Quartalsgewinne zeigen die Daten von InvestingPro, dass ExxonMobil in den letzten zwölf Monaten profitabel war und eine starke Rendite über die letzten fünf Jahre erzielt hat. Die Aktie des Unternehmens wird nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt, was mit dem positiven Ausblick übereinstimmt, der durch das von Scotiabank beibehaltene Kursziel impliziert wird.
Für Anleger, die eine tiefere Analyse der Finanzen und Aussichten von ExxonMobil suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps, die eine umfassendere Analyse der Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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