Am Dienstag erhöhte Truist Securities das Kursziel für die Aktien von McDonald's Corporation (NYSE:MCD) von 295 auf 350 US-Dollar und bekräftigte die Kaufempfehlung. Die Firma erwartet, dass McDonald's im dritten Quartal 2024 die Erwartungen übertreffen könnte, und nennt mehrere Faktoren, die den Umsatz über die Konsenserwartungen treiben könnten.
Laut Truist Securities werden die US-Systemumsätze von McDonald's im dritten Quartal 2024 voraussichtlich 13,7 Milliarden US-Dollar erreichen, was leicht über der Konsensschätzung liegt. Dies entspricht einem Anstieg von 0,7% und stimmt mit Truists revidierter Schätzung des Umsatzwachstums auf vergleichbarer Basis (SSS) von +0,5% überein, eine Aufwärtskorrektur von der vorherigen Schätzung von -1,5%. Der positive Ausblick wird auf eine Kombination von Faktoren zurückgeführt, darunter günstige Vorjahresvergleiche, der Erfolg von Werbekampagnen wie dem "Collectors Meal" und die Einführung des "5 US-Dollar Meal Deal" am 25.06.2024.
Die kürzliche Einführung des "Chicken Big Mac" am 10.10.2024 soll ebenfalls großes Verbraucherinteresse wecken und möglicherweise den Kundenverkehr in den Filialen des Fast-Food-Riesen erhöhen, obwohl spezifische Daten zu dessen Auswirkungen noch nicht verfügbar sind.
Zusätzlich zu den Umsatzzahlen hat Truist Securities seine Prognose für das bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen) von McDonald's im dritten Quartal von 3,646 Milliarden auf 3,756 Milliarden US-Dollar angehoben. Diese Anpassung liegt über der Konsensschätzung von 3,745 Milliarden US-Dollar und wird teilweise auf günstige Wechselkurse zurückgeführt.
Das revidierte Kursziel und die optimistischen Umsatz- und Gewinnschätzungen spiegeln das Vertrauen von Truist Securities in die Leistung von McDonald's für das kommende Quartal wider.
In anderen aktuellen Nachrichten war McDonald's Corporation Gegenstand mehrerer Analystenhochstufungen, darunter UBS, die das Kursziel auf 345 US-Dollar anhob, unter Verweis auf eine verbesserte US-Umsatzentwicklung und positive Trends bei Kundenverkehr und Umsatz. KeyBanc erhöhte ebenfalls sein Kursziel für McDonald's auf 330 US-Dollar und behielt das Overweight-Rating aufgrund eines starken Umsatzausblicks bei. Citi erhöhte sein Kursziel für McDonald's und behielt das Neutral-Rating bei, da es eine starke Leistung im dritten Quartal erwartet.
Eine Reihe von Initiativen von McDonald's, wie die Einführung des 5 US-Dollar Meal Deal und Pläne für eine dauerhafte nationale Wertplattform, sollen zu stärkeren Umsätzen beitragen. Allerdings sah sich McDonald's aufgrund eines Arbeiterstreiks in US-Häfen mit Störungen in der Lieferkette konfrontiert, was zu erheblichen Engpässen bei Rindfleisch und Meeresfrüchten führte. Als Reaktion darauf hat das Unternehmen seine Lagerbestände erhöht, um die Kontinuität der Versorgung sicherzustellen.
Die Analystengruppe BTIG behielt ihr Neutral-Rating für die McDonald's-Aktie bei und wies auf einen sich verbessernden Umsatztrend hin, der im dritten Quartal zu positiven vergleichbaren Umsätzen führen könnte. Baird erhöhte sein Kursziel für McDonald's auf 320 US-Dollar, was einen positiven Ausblick für die Leistung des Unternehmens im dritten Quartal, insbesondere in den USA, widerspiegelt.
InvestingPro Insights
Ergänzend zu Truist Securities' optimistischem Ausblick liefern aktuelle Daten von InvestingPro weitere Einblicke in die finanzielle Lage und Marktperformance von McDonald's. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich auf beeindruckende 222,26 Milliarden US-Dollar, was seine dominante Position in der Fast-Food-Branche unterstreicht.
McDonald's hat eine starke finanzielle Leistung gezeigt, mit einem Umsatz von 25,76 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024. Die Profitabilität des Unternehmens zeigt sich in seiner robusten operativen Gewinnmarge von 45,67% im gleichen Zeitraum, was auf ein effizientes Kostenmanagement und eine starke Preissetzungsmacht hinweist.
InvestingPro-Tipps heben die Konsistenz von McDonald's bei den Aktionärsrenditen hervor und merken an, dass das Unternehmen "seine Dividende seit 49 Jahren in Folge erhöht hat". Dies steht im Einklang mit der soliden finanziellen Grundlage des Unternehmens und könnte für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein. Zusätzlich könnte der Hinweis, dass die McDonald's-Aktie "im Allgemeinen mit geringer Preisvolatilität gehandelt wird", Anleger ansprechen, die Stabilität in ihrem Portfolio suchen.
Für diejenigen, die eine Investition in McDonald's in Betracht ziehen, ist es erwähnenswert, dass InvestingPro 13 zusätzliche Tipps anbietet, die eine umfassendere Analyse der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens liefern.
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