Am 29.06.2018 ging die Aktie Bitcoin an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 31,66 EUR aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment „Asset Management & Custody Banken“.
Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.
1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Bitcoin von 31,66 EUR ist mit -39,44 Prozent Entfernung vom GD200 (52,28 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Sell“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 41,02 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Sell“-Signal vorliegt, da der Abstand -22,82 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Bitcoin-Aktie als „Sell“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
2. Fundamental: Die Aktie von Bitcoin gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 21,11 insgesamt 68 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Asset Management“, der 65,01 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Bitcoin auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Bitcoin in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Buy“. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Bitcoin hinsichtlich der Stimmung als „Buy“ eingestuft werden muss.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: Bitcoin erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 286,01 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Asset Management“-Branche sind im Durchschnitt um 12,78 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +273,23 Prozent im Branchenvergleich für Bitcoin bedeutet. Der „Financials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,89 Prozent im letzten Jahr. Bitcoin lag 273,12 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
5. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Bitcoin heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 77,4 Punkten, zeigt also an, dass Bitcoin überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Sell“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Bitcoin überkauft (Wert: 70,1), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Sell“-Rating. Zusammen erhält das Bitcoin-Wertpapier damit ein „Sell“-Rating in diesem Abschnitt.
6. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Bitcoin in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Sell“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Bitcoin haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Bitcoin bekommt dafür eine „Buy“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Sell“ bewertet.
Damit erhält die Bitcoin-Aktie (insgesamt über alle 6 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.