Stolt-Nielsen Limited (Oslo Børs: SNI), ein führender globaler Anbieter von integrierten Transport- und Lagerlösungen für Spezial- und Flüssigchemikalien sowie Gase, hat seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt gegeben und zeigt ein signifikantes Wachstum im Jahresvergleich. Das Unternehmen meldete ein nahezu rekordverdächtiges EBITDA von 209,4 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 4% gegenüber dem Vorjahr entspricht, und einen Nettogewinn von 99,2 Millionen US-Dollar.
Der Betriebsumsatz von Stolt-Nielsen stieg um 5,5%, wobei der Betriebsgewinn im Vergleich zum gleichen Quartal 2023 um über 9% zulegte. Eine bemerkenswerte Leistung während des Quartals war die Rekord-TCE pro Tag, die von Stolt Tankers erreicht wurde und 33.400 US-Dollar betrug, ein erheblicher Anstieg von 70% gegenüber dem Vorjahr.
Wichtige Erkenntnisse
- Das EBITDA erreichte 209,4 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 4% im Jahresvergleich.
- Der Nettogewinn betrug 99,2 Millionen US-Dollar.
- Betriebsumsatz und -gewinn stiegen um 5,5% bzw. über 9%.
- Der freie Cashflow wurde mit 212 Millionen US-Dollar angegeben.
- Stolt Tankers verzeichnete eine Rekord-TCE pro Tag von 33.400 US-Dollar.
- Stolthaven Terminals und Stolt Sea Farm zeigten starke Leistungen.
- Avenir LNG konzentriert sich auf den LNG-Schiffsverkehr, mit möglichen Plänen für eine Notierung an der Euronext Growth.
- Die Nettoverschuldung sank auf 1,9 Milliarden US-Dollar, mit einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 2,25.
- Die Investitionsausgaben betrugen im dritten Quartal 58 Millionen US-Dollar und werden voraussichtlich im vierten Quartal auf 100 Millionen US-Dollar steigen.
Unternehmensausblick
- Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr starke Gesamtergebnisse.
- Die Investitionen in die Flottenoptimierung werden mit der Hinzufügung von vier Hochsee- und einem Regionalschiff fortgesetzt.
- Stolt-Nielsen behält eine konservative Bilanz bei, mit 770 Millionen US-Dollar an verfügbarer Liquidität.
- Stolt Tankers rechnet trotz einer gewissen Marktabschwächung mit erhöhten TCE-Niveaus.
Bearische Highlights
- Herausforderungen im Roten Meer beeinträchtigten das Frachtvolumen für Stolt Tankers.
- Tank Containers sah sich mit Herausforderungen konfrontiert, was zu einem Rückgang des Betriebsgewinns um 16,6 Millionen US-Dollar führte.
- Es wird erwartet, dass die TCE im vierten Quartal um 7% bis 11% sinken wird.
- Die Auswirkungen von Streikaktionen in US-Häfen auf das Tankcontainergeschäft bleiben ein Anlass zur Sorge.
Bullische Highlights
- Stolt Tankers erreichte einen Anstieg der TCE pro Tag um 70% im Jahresvergleich.
- Das EBITDA von Stolthaven Terminals stieg, was starke Lagerraten und einen Umsatzanstieg von 3% widerspiegelt.
- Stolt Sea Farm verzeichnete Rekordergebnisse mit einem Anstieg des Betriebsumsatzes um 8%.
- Das Unternehmen ist optimistisch hinsichtlich stabiler Marktgrundlagen.
Verfehlungen
- Ein Rückgang des Hochsee-Umsatzes um 1,2% aufgrund reduzierter Betriebstage wurde gemeldet.
Highlights der Fragerunde
- Keine Pläne für einen Börsengang von Stolt Tankers aufgrund zufriedenstellender Erträge und ungünstiger Marktbedingungen.
- Strategische Neupositionierung von Avenir LNG, Fokussierung auf das LNG-Bunkergeschäft und mögliche zukünftige Börsennotierung.
- Gespräche mit Kunden zur Vertiefung der Beziehungen und Notfallpläne für Streikaktionen in US-Häfen.
Die robusten Finanzergebnisse von Stolt-Nielsen für das dritte Quartal 2024 spiegeln das effektive Kostenmanagement und die strategischen Investitionen des Unternehmens wider und positionieren es für zukünftiges Wachstum inmitten eines herausfordernden globalen Marktes. Die verschiedenen Geschäftssegmente des Unternehmens, einschließlich Stolt Tankers, Stolthaven Terminals, Stolt Sea Farm und Avenir LNG, haben zu seiner starken Leistung beigetragen.
Mit dem Fokus auf die Aufrechterhaltung einer konservativen Bilanz und einem strategischen Ansatz für Investitionen und Kundenbeziehungen ist Stolt-Nielsen gut aufgestellt, um potenzielle Marktschwankungen zu bewältigen und seinen Wachstumskurs fortzusetzen.
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